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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 583.00 | 33 112.00 | 3 471.00 | 36 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 217.00 | 49 993.00 | 224.00 | 50 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 190.00 | 98 046.00 | 10 144.00 | 108 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
BN En cours de production de biens | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BZ Autres créances | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CF Disponibilités | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 198.00 | 98 046.00 | 326 152.00 | 424 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | -47 373.00 | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 14 010.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 23 547.00 | 6 237.00 | | 23 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 31 079.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 55 458.00 | | 50 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 54 263.00 | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | 211 899.00 | 127 407.00 | | 211 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 605.00 | 268 207.00 | | 302 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 152.00 | 274 444.00 | | 326 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 605.00 | 268 207.00 | | 302 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 764.00 | | 4 275.00 | 104 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 108 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 101 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | | 4 275.00 | 97 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 1 750.00 | 849.00 | 97 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 1 750.00 | 849.00 | 96 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 899.00 | 211 899.00 | | 211 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VP Divers | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 469.00 | 81 069.00 | 3 400.00 | 84 469.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 605.00 | 302 605.00 | | 302 605.00 |