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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 13 653.00 | 653.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 33 110.00 | 47.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 217.00 | 49 748.00 | 470.00 | 50 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 764.00 | 97 145.00 | 7 619.00 | 104 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BN En cours de production de biens | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 590.00 | 97 145.00 | 274 444.00 | 371 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | | 18 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 373.00 | | | -47 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | -66 076.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237.00 | -7 773.00 | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 079.00 | 49 896.00 | | 31 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | 56 751.00 | | 55 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | 36 407.00 | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 127 407.00 | 130 310.00 | | 127 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 207.00 | 273 363.00 | | 268 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 444.00 | 265 590.00 | | 274 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 207.00 | 273 363.00 | | 268 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 104 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 97 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 462.00 | 1 966.00 | 12 282.00 | 107 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 210.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 037.00 | 1 755.00 | 12 282.00 | 107 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VP Divers | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 186.00 | 62 786.00 | 3 400.00 | 66 186.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |