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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 34 313.00 | 1 668.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 50 384.00 | 636.00 | 51 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 391.00 | 99 638.00 | 8 753.00 | 108 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
BN En cours de production de biens | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 521.00 | | 513 521.00 | 513 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 913.00 | 99 638.00 | 522 274.00 | 621 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DH Report à nouveau | | -16 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 951.00 | 39 145.00 | | -6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 55 740.00 | 62 691.00 | | 55 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 90.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 51 298.00 | | 72 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 34 780.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 348 975.00 | 189 564.00 | | 348 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 534.00 | 275 732.00 | | 466 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 274.00 | 338 424.00 | | 522 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 534.00 | 275 732.00 | | 466 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 589.00 | | 803.00 | 107 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | 803.00 | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 255.00 | 1 384.00 | | 98 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 620.00 | 1 384.00 | | 97 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 975.00 | 348 975.00 | | 348 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 173.00 | 70 774.00 | 3 400.00 | 74 173.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 534.00 | 466 534.00 | | 466 534.00 |