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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 30 917.00 | 4 647.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 51 151.00 | 869.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 975.00 | 97 009.00 | 11 965.00 | 108 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
BN En cours de production de biens | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
BZ Autres créances | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CF Disponibilités | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 150.00 | | 678 150.00 | 678 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 125.00 | 97 009.00 | 690 115.00 | 787 125.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 58 688.00 | 16 140.00 | | 58 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | 62 547.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 159 416.00 | 118 288.00 | | 159 416.00 |
DP Provisions pour risques | 34 109.00 | 26 686.00 | | 34 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 109.00 | 26 686.00 | | 34 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 46 890.00 | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 975.00 | 47 493.00 | | 48 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 355 406.00 | 309 523.00 | | 355 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 590.00 | 405 247.00 | | 496 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 115.00 | 550 220.00 | | 690 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 590.00 | 405 247.00 | | 496 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 975.00 | | 1 000.00 | 107 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 890.00 | | 1 000.00 | 100 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 786.00 | 2 224.00 | | 94 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 151.00 | 2 224.00 | | 94 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 686.00 | 7 423.00 | | 26 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 686.00 | 7 423.00 | | 26 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 406.00 | 355 406.00 | | 355 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 874.00 | 139 474.00 | 3 400.00 | 142 874.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 590.00 | 496 590.00 | | 496 590.00 |