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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 29 193.00 | 6 371.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 50 651.00 | 369.00 | 51 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 975.00 | 94 786.00 | 13 189.00 | 107 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
BN En cours de production de biens | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BZ Autres créances | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CF Disponibilités | 248 357.00 | | 248 357.00 | 248 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 031.00 | | 537 031.00 | 537 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 006.00 | 94 786.00 | 550 220.00 | 645 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 16 140.00 | 23 091.00 | | 16 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 547.00 | -6 951.00 | | 62 547.00 |
DL TOTAL (I) | 118 288.00 | 55 740.00 | | 118 288.00 |
DP Provisions pour risques | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 72 643.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 493.00 | 43 575.00 | | 47 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 309 523.00 | 348 975.00 | | 309 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 247.00 | 466 534.00 | | 405 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 220.00 | 522 274.00 | | 550 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 247.00 | 466 534.00 | | 405 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 391.00 | 6 140.00 | 1.00 | 108 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 107 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 100 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 308.00 | 6 140.00 | | 101 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 638.00 | 1 705.00 | 6 558.00 | 99 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | 1 705.00 | 6 558.00 | 99 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VB T. V. A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 376.00 | 64 976.00 | 3 400.00 | 68 376.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 247.00 | 405 247.00 | | 405 247.00 |