| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 021.00 | 99 011.00 | 99 010.00 | 198 021.00 |
AP Constructions | 212 199.00 | 101 443.00 | 110 756.00 | 212 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 755.00 | 257 188.00 | 63 567.00 | 320 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 403.00 | 228 520.00 | 128 883.00 | 357 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 321.00 | 687 617.00 | 418 703.00 | 1 106 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 915.00 | | 381 915.00 | 381 915.00 |
BP En cours de production de services | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BT Marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 693.00 | 61 356.00 | 1 303 337.00 | 1 364 693.00 |
BZ Autres créances | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 880.00 | 613.00 | 100 267.00 | 100 880.00 |
CF Disponibilités | 2 548 967.00 | | 2 548 967.00 | 2 548 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 369.00 | 61 969.00 | 4 500 400.00 | 4 562 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 689.00 | 749 586.00 | 4 919 104.00 | 5 668 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 087.00 | | | 1 729 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 282.00 | | | 1 167 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 378.00 | | | 4 139 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 909.00 | | | 376 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 725.00 | | | 779 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 104.00 | | | 4 919 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 355.00 | | | 765 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 608 893.00 | 8 417.00 | 5 617 310.00 | 5 608 893.00 |
FG Production vendue services | 297 521.00 | 3.00 | 297 524.00 | 297 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 413.00 | 8 420.00 | 5 914 833.00 | 5 906 413.00 |
FM Production stockée | | | -4 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 968.00 | | | 544 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 620.00 | | | 6 020 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 339.00 | | | 4 853 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 282.00 | | | 1 167 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 570.00 | | 81 729.00 | 1 032 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 979.00 | 1 106 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 890 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 606.00 | | 81 729.00 | 816 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 564.00 | 122 032.00 | 7 979.00 | 573 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 462.00 | 33 003.00 | | 67 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 101.00 | 89 028.00 | 7 979.00 | 506 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 67 330.00 | 4 837.00 | 10 812.00 | 67 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | | 76.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 018.00 | 4 838.00 | 10 888.00 | 68 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 018.00 | 4 838.00 | 10 888.00 | 68 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | 10 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 908.00 | 376 908.00 | | 376 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 646.00 | | | 1 282 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VC Groupe et associés | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 410.00 | 28 039.00 | 14 370.00 | 42 410.00 |
VI Groupe et associés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 455.00 | 1 521 289.00 | 1 166.00 | 1 522 455.00 |
VW T.V.A. | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 725.00 | 765 355.00 | 14 370.00 | 779 725.00 |