| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 7 103.00 | 6 461.00 | 13 564.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 210 301.00 | 128 494.00 | 81 807.00 | 210 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 344.00 | 205 337.00 | 39 006.00 | 244 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 972.00 | 311 821.00 | 163 150.00 | 474 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 294.00 | 652 756.00 | 318 537.00 | 971 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 737.00 | | 1 627 737.00 | 1 627 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 322.00 | 152 484.00 | 1 826 837.00 | 1 979 322.00 |
BZ Autres créances | 721 706.00 | | 721 706.00 | 721 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | 516.00 | 364.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 2 326 752.00 | | 2 326 752.00 | 2 326 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 446.00 | 153 000.00 | 6 511 445.00 | 6 664 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 740.00 | 805 757.00 | 6 829 983.00 | 7 635 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 378.00 | 1 129 864.00 | | 1 134 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 376.00 | 2 974 513.00 | | 1 427 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 764.00 | 6 147 388.00 | | 4 604 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 362.00 | | | 515 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 543.00 | 641 224.00 | | 1 329 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 496.00 | 649 012.00 | | 375 496.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 63 242.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 218.00 | 1 353 479.00 | | 2 225 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 983.00 | 7 500 867.00 | | 6 829 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 362.00 | | | 515 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 927 562.00 | | 8 927 562.00 | 8 927 562.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 562.00 | | 8 933 562.00 | 8 933 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 958.00 | |
GE Autres charges | | | 53 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 035.00 | 3 583.00 | | 28 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 035.00 | 3 583.00 | | 28 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 473.00 | 3 750.00 | | 67 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 473.00 | 3 930.00 | | 67 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 438.00 | -346.00 | | -39 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 362.00 | 1 172 577.00 | | 515 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 847.00 | 9 577 044.00 | | 9 117 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 471.00 | 6 602 531.00 | | 7 690 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 376.00 | 2 974 513.00 | | 1 427 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 735.00 | | 210 534.00 | 803 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 971 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 975.00 | 929 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | 9 396.00 | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 454.00 | | 201 138.00 | 771 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 691.00 | 69 705.00 | 6 640.00 | 589 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 3 007.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 595.00 | 66 699.00 | 6 640.00 | 585 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 196.00 | 40 958.00 | 133 670.00 | 245 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | | 13.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 725.00 | 40 958.00 | 133 683.00 | 245 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 725.00 | 40 958.00 | 133 683.00 | 245 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 543.00 | 1 329 543.00 | | 1 329 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 900.00 | 1 780 900.00 | | 1 780 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
VB T. V. A. | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VC Groupe et associés | 422 662.00 | 422 662.00 | | 422 662.00 |
VI Groupe et associés | 515 362.00 | 515 632.00 | | 515 362.00 |
VP Divers | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 866.00 | 2 709 075.00 | 12 791.00 | 2 721 866.00 |
VW T.V.A. | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 218.00 | 2 225 218.00 | | 2 225 218.00 |