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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 2 287.00 | 1 882.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
AP Constructions | 167 470.00 | 103 476.00 | 63 994.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 942.00 | 208 718.00 | 16 223.00 | 224 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 168.00 | 355 416.00 | 76 752.00 | 432 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 854.00 | 867 918.00 | 175 936.00 | 1 043 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 051.00 | 270 827.00 | 2 147 224.00 | 2 418 051.00 |
BZ Autres créances | 1 897 488.00 | | 1 897 488.00 | 1 897 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | 587.00 | 294.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 1 821 118.00 | | 1 821 118.00 | 1 821 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 534.00 | 271 414.00 | 6 073 120.00 | 6 344 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 388.00 | 1 139 332.00 | 6 249 056.00 | 7 388 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 466.00 | | | 1 965 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 663.00 | | | 5 080 663.00 |
DP Provisions pour risques | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 451.00 | | | 375 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 868.00 | | | 572 868.00 |
EA Autres dettes | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 185.00 | | | 1 110 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 056.00 | | | 6 249 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 185.00 | | | 1 110 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 899 607.00 | 63 058.00 | 7 962 665.00 | 7 899 607.00 |
FG Production vendue services | 482 736.00 | 27.00 | 482 763.00 | 482 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 343.00 | 63 085.00 | 8 445 428.00 | 8 382 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 208.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 898.00 | | | 924 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 889.00 | | | 8 489 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 423.00 | | | 6 524 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 466.00 | | | 1 965 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 633.00 | | 41 140.00 | 1 006 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 1 043 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 824 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | 2 713.00 | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 098.00 | | 38 401.00 | 790 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 25.00 | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 418.00 | 63 942.00 | 442.00 | 804 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 476.00 | 831.00 | | 199 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 942.00 | 63 110.00 | 442.00 | 604 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 008.00 | 195 383.00 | 5 565.00 | 81 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612.00 | | 25.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 620.00 | 195 384.00 | 5 590.00 | 81 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 620.00 | 253 592.00 | 5 590.00 | 81 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 592.00 | 5 565.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 688.00 | 235 688.00 | | 235 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 682.00 | 2 046 682.00 | | 2 046 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 368.00 | 371 368.00 | | 371 368.00 |
VB T. V. A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 203.00 | 1 855 203.00 | | 1 855 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 328.00 | 4 366 564.00 | 1 764.00 | 4 368 328.00 |
VW T.V.A. | 185 983.00 | 185 983.00 | | 185 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 185.00 | 1 110 185.00 | | 1 110 185.00 |