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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
AP Constructions | 167 470.00 | 93 484.00 | 73 986.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 928.00 | 194 700.00 | 19 229.00 | 213 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 700.00 | 316 759.00 | 91 941.00 | 408 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 634.00 | 804 419.00 | 202 215.00 | 1 006 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 008.00 | 81 008.00 | 1 812 000.00 | 1 893 008.00 |
BZ Autres créances | 3 415 403.00 | | 3 415 403.00 | 3 415 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | 612.00 | 268.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 567 727.00 | | 567 727.00 | 567 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 206.00 | 81 620.00 | 5 895 585.00 | 5 977 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 840.00 | 886 039.00 | 6 097 801.00 | 6 983 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 289.00 | | | 605 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 898.00 | | | 1 421 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 197.00 | | | 5 070 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 702.00 | | | 611 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 204.00 | | | 349 204.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 604.00 | | | 1 027 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 801.00 | | | 6 097 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 604.00 | | | 1 027 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 768.00 | | 63 400.00 | 1 018 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 535.00 | 1 006 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 535.00 | 790 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 258.00 | | 63 375.00 | 802 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 25.00 | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 749.00 | 54 655.00 | 12 397.00 | 38 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 654.00 | | 42.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 404.00 | 54 655.00 | 12 439.00 | 39 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 404.00 | 54 655.00 | 12 439.00 | 39 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 655.00 | 12 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 702.00 | 611 702.00 | | 611 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 095.00 | | | 1 775 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 731.00 | | | 3 367 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 197.00 | 5 321 459.00 | 1 738.00 | 5 323 197.00 |
VW T.V.A. | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 603.00 | 1 027 603.00 | | 1 027 603.00 |