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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 021.00 | 165 018.00 | 33 003.00 | 198 021.00 |
AP Constructions | 167 470.00 | 83 491.00 | 83 979.00 | 167 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 506.00 | 191 521.00 | 33 984.00 | 225 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 283.00 | 315 692.00 | 93 591.00 | 409 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 769.00 | 757 178.00 | 261 591.00 | 1 018 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 199.00 | 38 750.00 | 1 458 449.00 | 1 497 199.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 880.00 | 654.00 | 100 226.00 | 100 880.00 |
CF Disponibilités | 4 363 648.00 | | 4 363 648.00 | 4 363 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 323.00 | 39 404.00 | 6 257 918.00 | 6 297 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 092.00 | 796 582.00 | 6 519 510.00 | 7 316 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 740 483.00 | | | 2 740 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 606.00 | | | 1 150 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 099.00 | | | 5 134 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 718.00 | | | 671 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 567.00 | | | 393 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 410.00 | | | 1 385 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 510.00 | | | 6 519 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 410.00 | | | 1 385 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 178.00 | | 61 752.00 | 1 013 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 161.00 | 1 018 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 161.00 | 802 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 692.00 | | 61 726.00 | 796 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 25.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 427.00 | 120 284.00 | 35 534.00 | 672 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 470.00 | 33 003.00 | | 133 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 957.00 | 87 280.00 | 35 534.00 | 538 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 967.00 | 27 636.00 | 37 854.00 | 48 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593.00 | 60.00 | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 561.00 | 27 697.00 | 37 854.00 | 49 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 561.00 | 27 697.00 | 37 854.00 | 49 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 567.00 | 393 567.00 | | 393 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 005.00 | | | 1 447 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 671 717.00 | 671 717.00 | | 671 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 565.00 | 1 570 852.00 | 1 712.00 | 1 572 565.00 |
VW T.V.A. | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 410.00 | 1 385 410.00 | | 1 385 410.00 |