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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 192.00 | 977.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 157 565.00 | 107 086.00 | 50 479.00 | 157 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 827.00 | 184 521.00 | 11 306.00 | 195 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 031.00 | 256 728.00 | 59 302.00 | 316 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 703.00 | 551 527.00 | 150 176.00 | 701 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 514.00 | | 289 514.00 | 289 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 290.00 | 448 357.00 | 2 070 933.00 | 2 519 290.00 |
BZ Autres créances | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | 492.00 | 388.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 3 520 589.00 | | 3 520 589.00 | 3 520 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 653.00 | 448 849.00 | 6 064 804.00 | 6 513 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 356.00 | 1 000 376.00 | 6 214 980.00 | 7 215 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 787.00 | | | 2 324 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 950.00 | | | 4 472 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 824.00 | | | 859 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 352.00 | | | 323 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
EA Autres dettes | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 031.00 | | | 1 742 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 980.00 | | | 6 214 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 031.00 | | | 1 742 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 854.00 | | 44 647.00 | 1 043 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 798.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 020.00 | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 777.00 | 669 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 579.00 | | 33 620.00 | 824 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 11 026.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 918.00 | 62 016.00 | 378 408.00 | 867 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 308.00 | 904.00 | 198 020.00 | 200 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 610.00 | 61 112.00 | 180 387.00 | 667 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
6T Sur comptes clients | 270 826.00 | 226 605.00 | 49 075.00 | 270 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | | 94.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 413.00 | 226 605.00 | 49 170.00 | 271 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 621.00 | 226 605.00 | 107 378.00 | 329 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 605.00 | 107 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 352.00 | 323 352.00 | | 323 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 119.00 | 1 899 119.00 | | 1 899 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 170.00 | 620 170.00 | | 620 170.00 |
VB T. V. A. | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 859 824.00 | 859 824.00 | | 859 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 460.00 | 2 702 669.00 | 12 790.00 | 2 715 460.00 |
VW T.V.A. | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 030.00 | 1 742 030.00 | | 1 742 030.00 |