| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 096.00 | 73.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 165 122.00 | 117 051.00 | 48 071.00 | 165 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 186.00 | 194 067.00 | 16 119.00 | 210 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 147.00 | 274 477.00 | 121 670.00 | 396 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 735.00 | 589 691.00 | 214 044.00 | 803 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 081.00 | | 547 081.00 | 547 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 828.00 | 245 196.00 | 2 106 632.00 | 2 351 828.00 |
BZ Autres créances | 2 180 047.00 | | 2 180 047.00 | 2 180 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | 529.00 | 351.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 2 413 873.00 | | 2 413 873.00 | 2 413 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 549.00 | 245 725.00 | 7 286 824.00 | 7 532 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 284.00 | 835 416.00 | 7 500 868.00 | 8 336 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 865.00 | 105 153.00 | | 1 129 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 513.00 | 2 324 787.00 | | 2 974 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 388.00 | 4 472 950.00 | | 6 147 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 859 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 311 004.00 | | 641 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 012.00 | 433 050.00 | | 649 012.00 |
EA Autres dettes | 63 243.00 | 124 886.00 | | 63 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 480.00 | 1 729 562.00 | | 1 353 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 868.00 | 6 202 512.00 | | 7 500 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 480.00 | 1 729 562.00 | | 1 353 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 995 324.00 | 1 850 822.00 | 8 846 146.00 | 6 995 324.00 |
FG Production vendue services | 418 711.00 | | 418 711.00 | 418 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 035.00 | 1 850 822.00 | 9 264 857.00 | 7 414 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 12 300.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 12 300.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 8 390.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 8 390.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 3 910.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 577.00 | 1 021 327.00 | | 1 172 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 577 045.00 | 9 039 036.00 | | 9 577 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 532.00 | 6 714 249.00 | | 6 602 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 513.00 | 2 324 787.00 | | 2 974 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 703.00 | | 117 031.00 | 701 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 803 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 771 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 422.00 | | 117 031.00 | 669 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 526.00 | 49 414.00 | 11 249.00 | 551 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 904.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 335.00 | 48 509.00 | 11 249.00 | 548 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448 356.00 | 94 516.00 | 297 676.00 | 448 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 36.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 849.00 | 94 553.00 | 297 677.00 | 448 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 849.00 | 94 553.00 | 297 677.00 | 448 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 516.00 | 297 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 641 224.00 | | 641 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 729.00 | 329 729.00 | | 329 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 149.00 | 2 022 149.00 | | 2 022 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 678.00 | 329 678.00 | | 329 678.00 |
VB T. V. A. | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 589.00 | 2 127 589.00 | | 2 127 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 505.00 | 4 570 715.00 | 12 790.00 | 4 583 505.00 |
VW T.V.A. | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 479.00 | 1 353 479.00 | | 1 353 479.00 |