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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 680.00 | 80 503.00 | 18 177.00 | 98 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 427.00 | 183 984.00 | 113 442.00 | 297 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 430.00 | 264 488.00 | 137 942.00 | 402 430.00 |
BT Marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CF Disponibilités | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 232.00 | | 531 232.00 | 531 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 662.00 | 264 488.00 | 669 174.00 | 933 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DH Report à nouveau | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DK Provisions réglementées | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 358 958.00 | | | 358 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
EA Autres dettes | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 216.00 | | | 310 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 174.00 | | | 669 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 216.00 | | | 310 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 776.00 | 222.00 | 2 352 998.00 | 2 352 776.00 |
FG Production vendue services | 42 118.00 | 1 994.00 | 44 112.00 | 42 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 894.00 | 2 216.00 | 2 397 110.00 | 2 394 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 421.00 | | | 2 422 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 965.00 | | | 2 329 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 751.00 | | 57 005.00 | 346 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 402 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 297 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 8 680.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 429.00 | | 48 324.00 | 250 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 356.00 | 83 458.00 | 1 326.00 | 182 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 308.00 | 23 195.00 | | 57 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 047.00 | 60 262.00 | 1 326.00 | 125 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 936.00 | | 11 423.00 | 19 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 936.00 | | 11 423.00 | 19 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 151 144.00 | 6 322.00 | |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |