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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 913.00 | 94 304.00 | 8 609.00 | 102 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 930.00 | 273 196.00 | 93 733.00 | 366 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 367.00 | 367 501.00 | 108 865.00 | 476 367.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
BZ Autres créances | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CF Disponibilités | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 064.00 | | 555 064.00 | 555 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 431.00 | 367 501.00 | 663 929.00 | 1 031 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DH Report à nouveau | 329 682.00 | | | 329 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 899.00 | | | -56 899.00 |
DL TOTAL (I) | 312 673.00 | | | 312 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 929.00 | | | 663 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 216.00 | | | 351 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 736.00 | | 2 839 736.00 | 2 839 736.00 |
FG Production vendue services | 193 810.00 | 920.00 | 194 730.00 | 193 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 546.00 | 920.00 | 3 034 466.00 | 3 033 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 959.00 | | | 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 496.00 | | | 3 120 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 395.00 | | | 3 177 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 899.00 | | | -56 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 698.00 | | 58 568.00 | 444 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 476 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 366 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 429.00 | | 4 484.00 | 98 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 946.00 | | 53 884.00 | 339 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | 200.00 | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 735.00 | 60 666.00 | 26 900.00 | 333 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 256.00 | 9 047.00 | | 85 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 478.00 | 51 618.00 | 26 900.00 | 248 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 862.00 | 165 340.00 | 6 522.00 | 171 862.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 216.00 | 351 216.00 | | 351 216.00 |