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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 542.00 | 110 215.00 | 13 326.00 | 123 542.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 453.00 | 439 250.00 | 90 202.00 | 529 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 710.00 | 549 466.00 | 215 244.00 | 764 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 336.00 | | 1 003 336.00 | 1 003 336.00 |
CF Disponibilités | 1 951 882.00 | | 1 951 882.00 | 1 951 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 255.00 | | 3 173 255.00 | 3 173 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 966.00 | 549 466.00 | 3 388 500.00 | 3 937 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 555 437.00 | 264 827.00 | | 555 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 140.00 | 290 610.00 | | 512 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 378.00 | 564 237.00 | | 1 076 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 123.00 | 802 200.00 | | 670 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 992.00 | 265 492.00 | | 265 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 507.00 | 215 031.00 | | 114 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 701.00 | 377 099.00 | | 374 701.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 3 215.00 | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 157.00 | 878 484.00 | | 880 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 121.00 | 2 541 523.00 | | 2 312 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 500.00 | 3 110 358.00 | | 3 388 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 992.00 | | | 265 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 966 450.00 | | 3 966 450.00 | 3 966 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 450.00 | | 3 966 450.00 | 3 966 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GE Autres charges | | | 215 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 13 618.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 13 618.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 100 000.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 104 597.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | -90 979.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 537.00 | 52 680.00 | | 166 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 965.00 | 4 021 551.00 | | 3 982 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 825.00 | 3 730 941.00 | | 3 470 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 140.00 | 290 610.00 | | 512 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 157.00 | 880 157.00 | | 880 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 123.00 | 199 447.00 | 470 676.00 | 670 123.00 |
VI Groupe et associés | 265 992.00 | 265 993.00 | | 265 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VW T.V.A. | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 121.00 | 1 841 446.00 | 470 676.00 | 2 312 121.00 |