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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 481.00 | 106 346.00 | 7 135.00 | 113 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 661.00 | 404 759.00 | 92 901.00 | 497 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 858.00 | 511 106.00 | 111 752.00 | 622 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
BZ Autres créances | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CF Disponibilités | 2 682 676.00 | | 2 682 676.00 | 2 682 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 606.00 | | 2 998 606.00 | 2 998 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 465.00 | 511 106.00 | 3 110 358.00 | 3 621 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 827.00 | 311 815.00 | | 264 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 610.00 | -46 987.00 | | 290 610.00 |
DL TOTAL (I) | 564 237.00 | 273 627.00 | | 564 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 200.00 | 801 373.00 | | 802 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 492.00 | 165 492.00 | | 265 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 031.00 | 241 187.00 | | 215 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 099.00 | 275 646.00 | | 377 099.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 6 072.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 484.00 | 866 850.00 | | 878 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 523.00 | 2 356 621.00 | | 2 541 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 358.00 | 2 630 248.00 | | 3 110 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 569.00 | 1 556 621.00 | | 1 871 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 3 999 755.00 | | 3 999 755.00 | 3 999 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 030.00 | | 4 000 030.00 | 4 000 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 618.00 | 2 824.00 | | 13 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | 2 824.00 | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 420.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 597.00 | 720.00 | | 104 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 979.00 | 2 103.00 | | -90 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 551.00 | 2 776 972.00 | | 4 021 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 940.00 | 2 823 959.00 | | 3 730 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 610.00 | -46 987.00 | | 290 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 485.00 | 878 485.00 | | 878 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 201.00 | 132 247.00 | 667 954.00 | 802 201.00 |
VI Groupe et associés | 265 492.00 | 265 492.00 | | 265 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 348.00 | 308 183.00 | 9 165.00 | 317 348.00 |
VW T.V.A. | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 524.00 | 1 871 570.00 | 667 954.00 | 2 541 524.00 |