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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 706.00 | 100 090.00 | 4 616.00 | 104 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 051.00 | 319 715.00 | 87 336.00 | 407 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 836.00 | 419 806.00 | 99 030.00 | 518 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 599 961.00 | | 599 961.00 | 599 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 213.00 | | 716 213.00 | 716 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 049.00 | 419 806.00 | 815 243.00 | 1 235 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 211.00 | 31 091.00 | | 29 211.00 |
DH Report à nouveau | 274 662.00 | 329 682.00 | | 274 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | -56 899.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 320 615.00 | 312 673.00 | | 320 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 492.00 | 16 106.00 | | 165 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 622.00 | 159 853.00 | | 137 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 717.00 | 171 694.00 | | 176 717.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 3 563.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 954.00 | 351 256.00 | | 483 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 243.00 | 663 929.00 | | 815 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 954.00 | 351 216.00 | | 483 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 955.00 | 483 955.00 | | 483 955.00 |