| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 281.00 | 103 837.00 | 4 444.00 | 108 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 123.00 | 365 933.00 | 84 189.00 | 450 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 120.00 | 469 771.00 | 100 349.00 | 570 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 915.00 | | 145 915.00 | 145 915.00 |
BZ Autres créances | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 2 283 023.00 | | 2 283 023.00 | 2 283 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 899.00 | | 2 529 899.00 | 2 529 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 019.00 | 469 771.00 | 2 630 248.00 | 3 100 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 29 211.00 | | |
DH Report à nouveau | 311 815.00 | 274 662.00 | | 311 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 987.00 | 7 941.00 | | -46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 273 627.00 | 320 615.00 | | 273 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 373.00 | | | 801 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 187.00 | 137 622.00 | | 241 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 646.00 | 176 717.00 | | 275 646.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 4 122.00 | | 6 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 850.00 | | | 866 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 621.00 | 483 954.00 | | 2 356 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 248.00 | 815 243.00 | | 2 630 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 621.00 | 483 954.00 | | 1 556 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 187.00 | 241 187.00 | | 241 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 850.00 | 866 850.00 | | 866 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 373.00 | 1 373.00 | 800 000.00 | 801 373.00 |
VI Groupe et associés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |
VW T.V.A. | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 621.00 | 1 556 621.00 | 800 000.00 | 2 356 621.00 |