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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 429.00 | 85 256.00 | 13 173.00 | 98 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 946.00 | 248 478.00 | 91 467.00 | 339 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 698.00 | 333 735.00 | 110 963.00 | 444 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
BZ Autres créances | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
CF Disponibilités | 355 393.00 | | 355 393.00 | 355 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 886.00 | | 572 886.00 | 572 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 585.00 | 333 735.00 | 683 850.00 | 1 017 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DK Provisions réglementées | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 372 164.00 | | | 372 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 685.00 | | | 311 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 850.00 | | | 683 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 240.00 | | 2 595 240.00 | 2 595 240.00 |
FG Production vendue services | 5 438.00 | 2 095.00 | 7 533.00 | 5 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 678.00 | 2 095.00 | 2 602 773.00 | 2 600 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 310.00 | | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 100.00 | | | 2 623 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 972.00 | | | 2 603 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 430.00 | | 51 528.00 | 402 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 444 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 98 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 339 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 680.00 | | 8 249.00 | 98 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 427.00 | | 43 279.00 | 297 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 488.00 | 78 473.00 | 9 226.00 | 264 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 503.00 | 13 253.00 | 8 500.00 | 80 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 984.00 | 65 220.00 | 726.00 | 183 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 513.00 | | 5 921.00 | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | | 5 921.00 | 8 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 720.00 | 199 398.00 | 6 322.00 | 205 720.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |