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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 25 642.00 | 8 297.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 218.00 | 34 868.00 | 22 350.00 | 57 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 145.00 | 1 878.00 | 661 266.00 | 663 145.00 |
BZ Autres créances | 274 042.00 | | 274 042.00 | 274 042.00 |
CF Disponibilités | 606 282.00 | | 606 282.00 | 606 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 326.00 | 1 878.00 | 1 548 448.00 | 1 550 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 545.00 | 36 747.00 | 1 570 798.00 | 1 607 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 815.00 | 17 025.00 | | 24 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 348.00 | 277 789.00 | | 175 348.00 |
DL TOTAL (I) | 222 163.00 | 316 815.00 | | 222 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 442.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 070.00 | 504 311.00 | | 259 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 140.00 | 908 022.00 | | 836 140.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 126 351.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 634.00 | 1 539 126.00 | | 1 348 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 798.00 | 1 855 942.00 | | 1 570 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 634.00 | 1 539 126.00 | | 1 348 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 431.00 | | 4 890 431.00 | 4 890 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 431.00 | | 4 890 431.00 | 4 890 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 20 974.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 21 224.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 230.00 | 81.00 | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | 811.00 | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 989.00 | 20 412.00 | | -15 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 685.00 | 7 132.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 8 314.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 747.00 | 5 612 772.00 | | 4 918 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 398.00 | 5 334 982.00 | | 4 743 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 348.00 | 277 789.00 | | 175 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 2 572.00 | | 32 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 2 572.00 | | 32 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809.00 | 68.00 | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | 68.00 | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 68.00 | | 1 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 070.00 | 259 070.00 | | 259 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 008.00 | 230 008.00 | | 230 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 703.00 | 943 351.00 | 5 352.00 | 948 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 634.00 | 1 348 634.00 | | 1 348 634.00 |