| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 792.00 | 57 598.00 | 19 193.00 | 76 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 645.00 | 57 598.00 | 33 046.00 | 90 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 205.00 | 6 763.00 | 878 442.00 | 885 205.00 |
BZ Autres créances | 603 345.00 | | 603 345.00 | 603 345.00 |
CF Disponibilités | 485 689.00 | | 485 689.00 | 485 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 929.00 | 6 763.00 | 2 494 166.00 | 2 500 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 575.00 | 64 361.00 | 2 527 213.00 | 2 591 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 650.00 | 91 172.00 | | 95 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 923.00 | 89 648.00 | | 137 923.00 |
DL TOTAL (I) | 255 574.00 | 202 820.00 | | 255 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 174.00 | | | 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 662.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 172.00 | 742 473.00 | | 884 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 251.00 | 1 068 495.00 | | 1 375 251.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 7 722.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 464.00 | 1 819 352.00 | | 2 271 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 213.00 | 2 022 173.00 | | 2 527 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 464.00 | 1 819 352.00 | | 2 271 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 603 653.00 | | 5 603 653.00 | 5 603 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 653.00 | | 5 603 653.00 | 5 603 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 2 026.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 3 783.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 621.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 4 174.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -390.00 | | -650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 360.00 | 52 503.00 | | 48 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 880.00 | 54 870.00 | | 44 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 448.00 | 4 440 275.00 | | 5 636 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 524.00 | 4 350 627.00 | | 5 498 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 923.00 | 89 648.00 | | 137 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 002.00 | | 7 939.00 | 116 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 296.00 | 90 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 296.00 | 76 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 148.00 | | 7 939.00 | 102 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 103.00 | 13 791.00 | 33 296.00 | 77 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 103.00 | 13 791.00 | 33 296.00 | 77 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | 1 438.00 | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | 1 438.00 | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 1 613.00 | | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 172.00 | 884 172.00 | | 884 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 619.00 | 722 619.00 | | 722 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 113.00 | 275 113.00 | | 275 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 877 089.00 | 877 089.00 | | 877 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
VC Groupe et associés | 398 136.00 | 398 136.00 | | 398 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VP Divers | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 704.00 | 1 488 551.00 | 5 153.00 | 1 493 704.00 |
VW T.V.A. | 313 688.00 | 313 688.00 | | 313 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 464.00 | 2 271 464.00 | | 2 271 464.00 |