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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 26 201.00 | 65 177.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 068.00 | 35 427.00 | 76 640.00 | 112 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 539.00 | 1 100.00 | 649 439.00 | 650 539.00 |
BZ Autres créances | 582 732.00 | | 582 732.00 | 582 732.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 978.00 | 1 100.00 | 1 298 877.00 | 1 299 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 046.00 | 36 528.00 | 1 375 518.00 | 1 412 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 477.00 | 40 163.00 | | 76 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 464.00 | 241 313.00 | | 180 464.00 |
DL TOTAL (I) | 278 942.00 | 303 477.00 | | 278 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 314 531.00 | | 326 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 481.00 | 919 247.00 | | 739 481.00 |
EA Autres dettes | 30 983.00 | 22 683.00 | | 30 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 576.00 | 1 256 462.00 | | 1 096 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 518.00 | 1 559 940.00 | | 1 375 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 576.00 | 1 256 462.00 | | 1 096 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 404 819.00 | | 5 404 819.00 | 5 404 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 819.00 | | 5 404 819.00 | 5 404 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 5 240.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 9 282.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 367.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 559.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 2 722.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 638.00 | | | -13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 322.00 | 5 563 986.00 | | 5 422 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 857.00 | 5 322 672.00 | | 5 241 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 464.00 | 241 313.00 | | 180 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 738.00 | 3 688.00 | | 31 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 738.00 | 3 688.00 | | 31 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 1.00 | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 1.00 | | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 650 539.00 | 650 539.00 | | 650 539.00 |
VP Divers | 582 732.00 | 582 732.00 | | 582 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 481.00 | 739 481.00 | | 739 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 069.00 | 1 239 306.00 | 2 763.00 | 1 242 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 576.00 | 1 096 576.00 | | 1 096 576.00 |