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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 54 106.00 | 38 816.00 | 92 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 312.00 | 63 332.00 | 51 979.00 | 115 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 013.00 | 366.00 | 610 647.00 | 611 013.00 |
BZ Autres créances | 858 679.00 | | 858 679.00 | 858 679.00 |
CF Disponibilités | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 253.00 | 366.00 | 1 549 887.00 | 1 550 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 565.00 | 63 699.00 | 1 601 866.00 | 1 665 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 631.00 | 85 492.00 | | 88 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 860.00 | 62 869.00 | | 50 860.00 |
DL TOTAL (I) | 161 492.00 | 170 361.00 | | 161 492.00 |
DP Provisions pour risques | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 301.00 | 14 936.00 | | 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 401.00 | 14 936.00 | | 58 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 343.00 | 275 353.00 | | 545 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 586.00 | 693 962.00 | | 809 586.00 |
EA Autres dettes | 26 994.00 | 15 651.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 972.00 | 984 968.00 | | 1 381 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 866.00 | 1 170 266.00 | | 1 601 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 972.00 | 984 968.00 | | 1 381 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 977.00 | | 3 915 977.00 | 3 915 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 977.00 | | 3 915 977.00 | 3 915 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 3 187.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 3 187.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 3 345.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 3 345.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -158.00 | | 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287.00 | 20 458.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 23 937.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 321.00 | 5 152 341.00 | | 3 984 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 460.00 | 5 089 472.00 | | 3 933 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 860.00 | 62 869.00 | | 50 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 768.00 | | 1 543.00 | 113 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 605.00 | | 1 543.00 | 100 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 13 844.00 | | 49 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 13 844.00 | | 49 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 936.00 | 58 100.00 | 14 635.00 | 14 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 936.00 | 58 100.00 | 14 635.00 | 14 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 100.00 | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 343.00 | 545 343.00 | | 545 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 586.00 | 809 586.00 | | 809 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 611 013.00 | 611 013.00 | | 611 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 679.00 | 858 679.00 | | 858 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 211.00 | 1 469 748.00 | 4 463.00 | 1 474 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 972.00 | 1 381 972.00 | | 1 381 972.00 |