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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 67 877.00 | 25 045.00 | 92 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 002.00 | 77 103.00 | 38 898.00 | 116 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 652.00 | | 307 652.00 | 307 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 145.00 | 5 324.00 | 891 821.00 | 897 145.00 |
BZ Autres créances | 652 752.00 | | 652 752.00 | 652 752.00 |
CF Disponibilités | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 599.00 | 5 324.00 | 1 983 274.00 | 1 988 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 601.00 | 82 427.00 | 2 022 173.00 | 2 104 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 172.00 | 88 631.00 | | 91 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 648.00 | 50 860.00 | | 89 648.00 |
DL TOTAL (I) | 202 820.00 | 161 492.00 | | 202 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 151.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 473.00 | 545 343.00 | | 742 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 495.00 | 809 434.00 | | 1 068 495.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 26 994.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 352.00 | 1 381 972.00 | | 1 819 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 173.00 | 1 601 866.00 | | 2 022 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 352.00 | 1 381 972.00 | | 1 819 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 066.00 | | 4 338 066.00 | 4 338 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 066.00 | | 4 338 066.00 | 4 338 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 910.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 1 910.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 1 304.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 1 304.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 606.00 | | -390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 503.00 | 1 287.00 | | 52 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 870.00 | 3 530.00 | | 54 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 275.00 | 3 984 321.00 | | 4 440 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 627.00 | 3 933 460.00 | | 4 350 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 648.00 | 50 860.00 | | 89 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 312.00 | | 3 907.00 | 115 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 116 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 102 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 148.00 | | 3 217.00 | 102 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 689.00 | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 332.00 | 14 435.00 | 664.00 | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 14 435.00 | 664.00 | 63 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | 4 957.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 4 957.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 768.00 | 4 957.00 | 58 401.00 | 58 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 957.00 | 58 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 473.00 | 742 473.00 | | 742 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 081.00 | 595 081.00 | | 595 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 890 756.00 | 890 756.00 | | 890 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VC Groupe et associés | 431 990.00 | 431 990.00 | | 431 990.00 |
VP Divers | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 450.00 | 1 552 297.00 | 5 153.00 | 1 557 450.00 |
VW T.V.A. | 205 512.00 | 205 512.00 | | 205 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 352.00 | 1 819 352.00 | | 1 819 352.00 |