| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 40 262.00 | 51 116.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 768.00 | 49 488.00 | 64 280.00 | 113 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 534.00 | 366.00 | 558 168.00 | 558 534.00 |
BZ Autres créances | 461 193.00 | | 461 193.00 | 461 193.00 |
CF Disponibilités | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 353.00 | 366.00 | 1 105 986.00 | 1 106 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 121.00 | 49 854.00 | 1 170 266.00 | 1 220 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 492.00 | 76 477.00 | | 85 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 869.00 | 180 464.00 | | 62 869.00 |
DL TOTAL (I) | 170 361.00 | 278 942.00 | | 170 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 353.00 | 326 110.00 | | 275 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 962.00 | 739 481.00 | | 693 962.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | 30 983.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 968.00 | 1 096 576.00 | | 984 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 266.00 | 1 375 518.00 | | 1 170 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 968.00 | 1 096 576.00 | | 984 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 654.00 | | 5 109 654.00 | 5 109 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 654.00 | | 5 109 654.00 | 5 109 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 1 685.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 1 685.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 15.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 15.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 670.00 | | -158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | -13 638.00 | | 23 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 341.00 | 5 422 322.00 | | 5 152 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 472.00 | 5 241 857.00 | | 5 089 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 869.00 | 180 464.00 | | 62 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | 1 700.00 | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 427.00 | 14 060.00 | | 35 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | 14 060.00 | | 35 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 296.00 | | 13 359.00 | 28 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 296.00 | | 13 359.00 | 28 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 962.00 | 693 962.00 | | 693 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 534.00 | 558 534.00 | | 558 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 193.00 | 461 193.00 | | 461 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 923.00 | 1 025 460.00 | 4 463.00 | 1 029 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 968.00 | 984 968.00 | | 984 968.00 |