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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 070.00 | 22 512.00 | 1 557.00 | 24 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 465.00 | 31 738.00 | 15 726.00 | 47 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 538.00 | 1 099.00 | 847 439.00 | 848 538.00 |
BZ Autres créances | 655 483.00 | | 655 483.00 | 655 483.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 312.00 | 1 099.00 | 1 544 213.00 | 1 545 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 778.00 | 32 838.00 | 1 559 940.00 | 1 592 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 163.00 | 24 815.00 | | 40 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 313.00 | 175 348.00 | | 241 313.00 |
DL TOTAL (I) | 303 477.00 | 222 163.00 | | 303 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 259 070.00 | | 314 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 247.00 | 836 140.00 | | 919 247.00 |
EA Autres dettes | 22 683.00 | 21 975.00 | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 462.00 | 1 348 634.00 | | 1 256 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 940.00 | 1 570 798.00 | | 1 559 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 462.00 | | | 1 256 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 178.00 | | 5 518 178.00 | 5 518 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 178.00 | | 5 518 178.00 | 5 518 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | 240.00 | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 240.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 16 230.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 16 230.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | -15 989.00 | | 2 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 986.00 | 4 918 747.00 | | 5 563 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 672.00 | 4 743 398.00 | | 5 322 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 313.00 | 175 348.00 | | 241 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 1 547.00 | 4 677.00 | 34 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 868.00 | 1 547.00 | 4 677.00 | 34 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 848 538.00 | | | 848 538.00 |
VP Divers | 655 483.00 | | | 655 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 247.00 | 919 247.00 | | 919 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 111.00 | 1 510 642.00 | 5 469.00 | 1 516 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 462.00 | 1 256 462.00 | | 1 256 462.00 |