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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 733.00 | 2.00 | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 542.00 | | 1 107 542.00 | 1 107 542.00 |
AP Constructions | 3 727 242.00 | 1 910 871.00 | 1 816 371.00 | 3 727 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 572.00 | 947 658.00 | 195 915.00 | 1 143 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879 994.00 | 2 439 178.00 | 1 440 815.00 | 3 879 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 910 575.00 | 5 323 440.00 | 4 587 135.00 | 9 910 575.00 |
BN En cours de production de biens | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BT Marchandises | 31 934 566.00 | 1 102 022.00 | 30 832 543.00 | 31 934 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 132.00 | 198 940.00 | 4 931 192.00 | 5 130 132.00 |
BZ Autres créances | 5 519 824.00 | | 5 519 824.00 | 5 519 824.00 |
CF Disponibilités | 900 767.00 | | 900 767.00 | 900 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 605 250.00 | 1 300 962.00 | 42 304 288.00 | 43 605 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 515 824.00 | 6 624 402.00 | 46 891 423.00 | 53 515 824.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 3 126 631.00 | | | 3 126 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 428.00 | | | 802 428.00 |
DK Provisions réglementées | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 124.00 | | | 6 961 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234.00 | | | 2 881 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 000.00 | | | 1 751 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386 183.00 | | | 31 386 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 601.00 | | | 2 616 601.00 |
EA Autres dettes | 594 889.00 | | | 594 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 007.00 | | | 505 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 930 298.00 | | | 39 930 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 891 423.00 | | | 46 891 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 483 328.00 | | | 39 483 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 205 214.00 | | 93 205 214.00 | 93 205 214.00 |
FD Production vendue biens | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
FG Production vendue services | 8 504 850.00 | | 8 504 850.00 | 8 504 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 752 824.00 | | 101 752 824.00 | 101 752 824.00 |
FM Production stockée | | | 11 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 473 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 325 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 787 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761 436.00 | | | 761 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 167.00 | | | -78 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 576 288.00 | | | 103 576 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 773 860.00 | | | 102 773 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 428.00 | | | 802 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 802 147.00 | | 116 470.00 | 9 802 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 26 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 5 252.00 | 9 910 575.00 | 2 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 550.00 | 8 750 809.00 | 2 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 277.00 | | | 1 133 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 679.00 | | 116 470.00 | 8 638 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 904.00 | 585 085.00 | 1 550.00 | 4 739 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 1.00 | 1.00 | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 170.00 | 585 085.00 | 1 550.00 | 4 714 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 885.00 | 26 222.00 | | 222 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 765.00 | 1 102 022.00 | 940 765.00 | 940 765.00 |
6T Sur comptes clients | 188 310.00 | 13 180.00 | 2 550.00 | 188 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 075.00 | 1 115 203.00 | 943 315.00 | 1 129 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 960.00 | 1 141 424.00 | 943 315.00 | 1 351 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 203.00 | 943 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386 183.00 | 31 386 183.00 | | 31 386 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 158.00 | 1 114 158.00 | | 1 114 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 641.00 | 1 064 641.00 | | 1 064 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 273.00 | 790 273.00 | | 790 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 007.00 | 505 007.00 | | 505 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 563.00 | | | 4 938 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
VB T. V. A. | 2 050 930.00 | | | 2 050 930.00 |
VC Groupe et associés | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 234.00 | 2 434 264.00 | 446 970.00 | 2 881 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 221.00 | | | 296 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 344.00 | | | 311 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 037.00 | | | 2 966 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 437.00 | 10 524 988.00 | 216 449.00 | 10 741 437.00 |
VW T.V.A. | 355 387.00 | 355 387.00 | | 355 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 298.00 | 39 483 328.00 | 446 970.00 | 39 930 298.00 |