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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 733.00 | 2.00 | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 542.00 | | 1 107 542.00 | 1 107 542.00 |
AP Constructions | 3 727 242.00 | 2 059 693.00 | 1 667 550.00 | 3 727 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 635.00 | 1 014 055.00 | 149 580.00 | 1 163 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973 616.00 | 2 784 326.00 | 1 189 290.00 | 3 973 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 240 016.00 | 5 883 807.00 | 4 356 209.00 | 10 240 016.00 |
BN En cours de production de biens | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
BT Marchandises | 36 111 494.00 | 1 212 691.00 | 34 898 803.00 | 36 111 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 185.00 | 224 180.00 | 5 142 005.00 | 5 366 185.00 |
BZ Autres créances | 6 512 795.00 | | 6 512 795.00 | 6 512 795.00 |
CF Disponibilités | 1 466 492.00 | | 1 466 492.00 | 1 466 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 608 716.00 | 1 436 871.00 | 48 171 845.00 | 49 608 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 848 732.00 | 7 320 678.00 | 52 528 054.00 | 59 848 732.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 3 529 004.00 | | | 3 529 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 835.00 | | | 579 835.00 |
DK Provisions réglementées | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
DL TOTAL (I) | 7 167 126.00 | | | 7 167 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 006.00 | | | 3 188 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 604.00 | | | 938 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897 813.00 | | | 36 897 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 826.00 | | | 2 799 826.00 |
EA Autres dettes | 731 552.00 | | | 731 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 360 928.00 | | | 45 360 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 528 054.00 | | | 52 528 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 705 394.00 | | | 44 705 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 190 931.00 | | 104 190 931.00 | 104 190 931.00 |
FD Production vendue biens | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
FG Production vendue services | 7 881 432.00 | | 7 881 432.00 | 7 881 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 109 303.00 | | 112 109 303.00 | 112 109 303.00 |
FM Production stockée | | | 7 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 896 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 160 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 176 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253 746.00 | |
GE Autres charges | | | 53 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 669 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 773.00 | | | 547 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 148 913.00 | | | 114 148 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 569 078.00 | | | 113 569 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 835.00 | | | 579 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 910 575.00 | | 330 691.00 | 9 910 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 10 240 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 9 079 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 277.00 | | | 1 133 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750 808.00 | | 330 264.00 | 8 750 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490.00 | | 427.00 | 26 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 440.00 | 561 617.00 | 1 250.00 | 5 323 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 707.00 | 561 617.00 | 1 250.00 | 5 297 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 107.00 | 26 222.00 | | 249 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 102 022.00 | 1 212 691.00 | 1 102 022.00 | 1 102 022.00 |
6T Sur comptes clients | 198 940.00 | 41 055.00 | 7 008.00 | 198 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 962.00 | 1 253 746.00 | 1 109 030.00 | 1 300 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 069.00 | 1 279 968.00 | 1 109 030.00 | 1 550 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253 746.00 | 1 109 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 897 813.00 | 36 897 813.00 | | 36 897 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 810.00 | 1 144 810.00 | | 1 144 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 864.00 | 1 130 864.00 | | 1 130 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 178.00 | 858 178.00 | | 858 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 500.00 | 678 500.00 | | 678 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 412.00 | | | 5 134 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
VB T. V. A. | 2 347 354.00 | | | 2 347 354.00 |
VC Groupe et associés | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 006.00 | 2 532 473.00 | 577 647.00 | 3 188 006.00 |
VI Groupe et associés | 938 604.00 | 938 604.00 | | 938 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 672.00 | | | 417 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588 617.00 | | | 3 588 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 995 648.00 | 11 970 340.00 | 25 308.00 | 11 995 648.00 |
VW T.V.A. | 457 194.00 | 457 194.00 | | 457 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 360 928.00 | 44 705 394.00 | 577 647.00 | 45 360 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 180.00 | | 189.00 |