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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 354.00 | 32 352.00 | 1.00 | 32 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 962.00 | | 1 195 962.00 | 1 195 962.00 |
AP Constructions | 4 763 844.00 | 3 582 495.00 | 1 181 348.00 | 4 763 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 894.00 | 1 508 059.00 | 202 836.00 | 1 710 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260 882.00 | 4 229 005.00 | 2 031 877.00 | 6 260 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 229 176.00 | 9 351 911.00 | 4 877 265.00 | 14 229 176.00 |
BN En cours de production de biens | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
BT Marchandises | 32 236 633.00 | 1 527 892.00 | 30 708 741.00 | 32 236 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 247.00 | 304 609.00 | 5 823 638.00 | 6 128 247.00 |
BZ Autres créances | 8 012 241.00 | | 8 012 241.00 | 8 012 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 6 733 870.00 | | 6 733 870.00 | 6 733 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 232 668.00 | 1 832 501.00 | 51 400 167.00 | 53 232 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 461 845.00 | 11 184 412.00 | 56 277 432.00 | 67 461 845.00 |
CU Autres participations | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 4 971 069.00 | | | 4 971 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 435.00 | | | 1 675 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 018.00 | | | 889 018.00 |
DK Provisions réglementées | 380 216.00 | | | 380 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 698 696.00 | | | 10 698 696.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315 223.00 | | | 15 315 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 965.00 | | | 712 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 010 644.00 | | | 22 010 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 104.00 | | | 3 896 104.00 |
EA Autres dettes | 2 044 241.00 | | | 2 044 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 560.00 | | | 649 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 378 737.00 | | | 45 378 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 277 432.00 | | | 56 277 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 898 895.00 | | | 35 898 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 124 962.00 | | 119 124 962.00 | 119 124 962.00 |
FD Production vendue biens | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
FG Production vendue services | 8 790 979.00 | | 8 790 979.00 | 8 790 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 951 312.00 | | 127 951 312.00 | 127 951 312.00 |
FM Production stockée | | | 24 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 235 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 080 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 250 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763 685.00 | |
GE Autres charges | | | 42 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 204 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702 974.00 | | | 702 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 263.00 | | | 258 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 016.00 | | | -211 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 450 551.00 | | | 130 450 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 561 533.00 | | | 129 561 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 018.00 | | | 889 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 386 283.00 | | 317 429.00 | 14 386 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 535.00 | 14 229 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 535.00 | 12 783 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 316.00 | | | 1 228 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941 056.00 | | 316 801.00 | 12 941 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 910.00 | | 628.00 | 216 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 726.00 | 743 852.00 | 445 667.00 | 9 053 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 358.00 | 994.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022 368.00 | 742 858.00 | 445 667.00 | 9 022 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 994.00 | 26 222.00 | 380 216.00 | 353 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 434 269.00 | 1 527 892.00 | 1 434 269.00 | 1 434 269.00 |
6T Sur comptes clients | 279 334.00 | 35 793.00 | 10 517.00 | 279 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713 602.00 | 1 563 685.00 | 1 444 786.00 | 1 713 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 597.00 | 1 789 906.00 | 1 825 001.00 | 2 067 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763 685.00 | 1 444 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 010 644.00 | 22 010 644.00 | | 22 010 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 175.00 | 1 362 175.00 | | 1 362 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 561.00 | 1 057 561.00 | | 1 057 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 121.00 | 2 036 121.00 | | 2 036 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 560.00 | 649 560.00 | | 649 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 5 817 709.00 | 5 817 709.00 | | 5 817 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 538.00 | 310 538.00 | | 310 538.00 |
VB T. V. A. | 2 593 120.00 | 2 593 120.00 | | 2 593 120.00 |
VC Groupe et associés | 171 828.00 | 171 828.00 | | 171 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315 223.00 | 6 548 347.00 | 8 756 728.00 | 15 315 223.00 |
VI Groupe et associés | 758 120.00 | 758 120.00 | | 758 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 833 999.00 | | | 4 833 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748 850.00 | | | 4 748 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 746.00 | 378 746.00 | | 378 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867 059.00 | 4 867 059.00 | | 4 867 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206 172.00 | 14 174 409.00 | 31 763.00 | 14 206 172.00 |
VW T.V.A. | 1 400 845.00 | 1 400 845.00 | | 1 400 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 665 771.00 | 35 898 895.00 | 8 756 728.00 | 44 665 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |