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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 354.00 | 31 358.00 | 995.00 | 32 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 962.00 | | 1 195 962.00 | 1 195 962.00 |
AP Constructions | 4 763 844.00 | 3 381 988.00 | 1 381 856.00 | 4 763 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 259.00 | 1 452 555.00 | 112 704.00 | 1 565 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611 954.00 | 4 187 825.00 | 2 424 129.00 | 6 611 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 386 283.00 | 9 053 726.00 | 5 332 556.00 | 14 386 283.00 |
BN En cours de production de biens | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BT Marchandises | 36 106 503.00 | 1 434 269.00 | 34 672 235.00 | 36 106 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577 250.00 | 279 334.00 | 5 297 916.00 | 5 577 250.00 |
BZ Autres créances | 6 902 651.00 | | 6 902 651.00 | 6 902 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 12 782 716.00 | | 12 782 716.00 | 12 782 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 458 602.00 | 1 713 602.00 | 59 745 000.00 | 61 458 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 844 884.00 | 10 767 328.00 | 65 077 556.00 | 75 844 884.00 |
CU Autres participations | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 4 701 050.00 | | | 4 701 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 435.00 | | | 1 675 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
DK Provisions réglementées | 353 994.00 | | | 353 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 033 546.00 | | | 10 033 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466 384.00 | | | 15 466 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 906.00 | | | 500 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273 213.00 | | | 33 273 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 538.00 | | | 2 756 538.00 |
EA Autres dettes | 1 880 830.00 | | | 1 880 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 140.00 | | | 416 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 044 010.00 | | | 55 044 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 077 556.00 | | | 65 077 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 830 090.00 | | | 43 830 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 046 389.00 | | 115 046 389.00 | 115 046 389.00 |
FD Production vendue biens | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
FG Production vendue services | 8 658 071.00 | | 8 658 071.00 | 8 658 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 737 788.00 | | 123 737 788.00 | 123 737 788.00 |
FM Production stockée | | | -11 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 839 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 358 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 786 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 318 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443 237.00 | |
GE Autres charges | | | 63 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 419 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 731.00 | | | 652 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 391.00 | | | -122 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 108 148.00 | | | 126 108 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 588 039.00 | | | 125 588 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 522 652.00 | | 3 011 361.00 | 11 522 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 309.00 | 144 421.00 | 14 386 283.00 | 3 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 144 421.00 | 12 941 056.00 | 3 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 797.00 | | 3 519.00 | 1 224 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 265 785.00 | | 2 823 001.00 | 10 265 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 069.00 | | 184 841.00 | 32 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 321.00 | 2 242 277.00 | 90 871.00 | 6 902 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 005.00 | 4 355.00 | | 27 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875 316.00 | 2 237 922.00 | 90 871.00 | 6 875 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 773.00 | 26 222.00 | | 327 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 176.00 | 1 609 229.00 | 1 403 135.00 | 1 228 176.00 |
6T Sur comptes clients | 262 365.00 | 24 625.00 | 7 656.00 | 262 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 541.00 | 1 633 854.00 | 1 410 791.00 | 1 490 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 313.00 | 1 660 075.00 | 1 410 791.00 | 1 818 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443 237.00 | 1 410 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 297 007.00 | 5 297 007.00 | | 5 297 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 243.00 | 280 243.00 | | 280 243.00 |
VB T. V. A. | 2 196 311.00 | 2 196 311.00 | | 2 196 311.00 |
VC Groupe et associés | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 200.00 | 362 200.00 | | 362 200.00 |
VP Divers | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887 866.00 | 3 887 866.00 | | 3 887 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 537 428.00 | 12 506 293.00 | 31 135.00 | 12 537 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |