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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 354.00 | 32 352.00 | 1.00 | 32 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 962.00 | | 1 195 962.00 | 1 195 962.00 |
AP Constructions | 4 763 844.00 | 3 753 656.00 | 1 010 188.00 | 4 763 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 500.00 | 1 571 454.00 | 205 046.00 | 1 776 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 094 834.00 | 4 706 125.00 | 2 388 709.00 | 7 094 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130 498.00 | 10 063 587.00 | 5 066 911.00 | 15 130 498.00 |
BN En cours de production de biens | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
BT Marchandises | 48 885 207.00 | 1 816 424.00 | 47 068 782.00 | 48 885 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 638.00 | 368 996.00 | 4 262 642.00 | 4 631 638.00 |
BZ Autres créances | 7 545 824.00 | | 7 545 824.00 | 7 545 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 6 848 900.00 | | 6 848 900.00 | 6 848 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 090 713.00 | 2 185 421.00 | 65 905 292.00 | 68 090 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 221 210.00 | 12 249 008.00 | 70 972 203.00 | 83 221 210.00 |
CU Autres participations | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 4 992 337.00 | | | 4 992 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 435.00 | | | 1 675 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 678.00 | | | 1 700 678.00 |
DK Provisions réglementées | 406 438.00 | | | 406 438.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557 845.00 | | | 11 557 845.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 653 089.00 | | | 13 653 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 452.00 | | | 908 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 490.00 | | | 38 314 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800 159.00 | | | 3 800 159.00 |
EA Autres dettes | 1 981 484.00 | | | 1 981 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 585.00 | | | 530 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 188 357.00 | | | 59 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 972 203.00 | | | 70 972 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 037 581.00 | | | 52 037 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 370 659.00 | | 120 370 659.00 | 120 370 659.00 |
FD Production vendue biens | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
FG Production vendue services | 9 781 191.00 | | 9 781 191.00 | 9 781 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 204 427.00 | | 130 204 427.00 | 130 204 427.00 |
FM Production stockée | | | 35 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 743 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 747 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 648 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 388 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927 168.00 | |
GE Autres charges | | | 81 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 481 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 386.00 | | | 813 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 022.00 | | | -36 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 304.00 | | | 655 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 016 208.00 | | | 133 016 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 315 530.00 | | | 131 315 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 678.00 | | | 1 700 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 229 176.00 | | 1 519 073.00 | 14 229 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 215 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 959.00 | 53 793.00 | 15 130 497.00 | 563 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 959.00 | 51 097.00 | 13 686 765.00 | 563 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 316.00 | | | 1 228 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783 321.00 | | 1 518 499.00 | 12 783 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 538.00 | | 573.00 | 217 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351 911.00 | 732 992.00 | 21 316.00 | 9 351 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319 559.00 | 732 992.00 | 21 316.00 | 9 319 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 216.00 | 26 222.00 | | 380 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 26 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 527 892.00 | 1 816 424.00 | 1 527 892.00 | 1 527 892.00 |
6T Sur comptes clients | 304 609.00 | 84 743.00 | 20 356.00 | 304 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 501.00 | 1 901 167.00 | 1 548 248.00 | 1 832 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 717.00 | 1 953 389.00 | 1 548 248.00 | 2 412 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927 167.00 | 1 548 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 490.00 | 38 314 490.00 | | 38 314 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 557.00 | 1 559 557.00 | | 1 559 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 167.00 | 1 177 167.00 | | 1 177 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 369.00 | 274 369.00 | | 274 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 364.00 | 1 973 364.00 | | 1 973 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 585.00 | 530 585.00 | | 530 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 336.00 | 4 333 336.00 | | 4 333 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 303.00 | 298 303.00 | | 298 303.00 |
VB T. V. A. | 4 287 372.00 | 4 287 372.00 | | 4 287 372.00 |
VC Groupe et associés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653 089.00 | 7 410 764.00 | 6 242 325.00 | 13 653 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 134.00 | | | 1 662 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |
VP Divers | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 890.00 | 480 890.00 | | 480 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 299.00 | 2 914 299.00 | | 2 914 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263 141.00 | 12 233 500.00 | 29 640.00 | 12 263 141.00 |
VW T.V.A. | 308 176.00 | 308 176.00 | | 308 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 279 906.00 | 52 037 581.00 | 6 242 325.00 | 58 279 906.00 |