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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 835.00 | 25 971.00 | 2 863.00 | 28 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 962.00 | | 1 195 962.00 | 1 195 962.00 |
AP Constructions | 4 071 351.00 | 2 346 279.00 | 1 725 072.00 | 4 071 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 817.00 | 1 119 139.00 | 141 678.00 | 1 260 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336 016.00 | 3 154 094.00 | 1 181 922.00 | 4 336 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 255.00 | | 458 255.00 | 458 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 403 654.00 | 6 645 483.00 | 4 758 171.00 | 11 403 654.00 |
BN En cours de production de biens | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BT Marchandises | 35 822 582.00 | 1 361 112.00 | 34 461 471.00 | 35 822 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237 016.00 | 260 748.00 | 5 976 268.00 | 6 237 016.00 |
BZ Autres créances | 7 415 801.00 | | 7 415 801.00 | 7 415 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 1 121 392.00 | | 1 121 392.00 | 1 121 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 687 425.00 | 1 621 859.00 | 49 065 566.00 | 50 687 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 091 080.00 | 8 267 342.00 | 53 823 737.00 | 62 091 080.00 |
CU Autres participations | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 3 841 839.00 | | | 3 841 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 407.00 | | | 434 407.00 |
DK Provisions réglementées | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 755.00 | | | 7 360 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 008.00 | | | 2 809 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 333.00 | | | 1 045 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 887 559.00 | | | 36 887 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 144.00 | | | 3 435 144.00 |
EA Autres dettes | 1 505 609.00 | | | 1 505 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 558.00 | | | 609 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 462 982.00 | | | 46 462 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 823 737.00 | | | 53 823 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 158 701.00 | | | 46 158 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 353 559.00 | | 108 353 559.00 | 108 353 559.00 |
FD Production vendue biens | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
FG Production vendue services | 7 550 913.00 | | 7 550 913.00 | 7 550 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 939 542.00 | | 115 939 542.00 | 115 939 542.00 |
FM Production stockée | | | 3 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 921 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 536 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 903 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404 409.00 | |
GE Autres charges | | | 51 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 962 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 586.00 | | | 285 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 327 600.00 | | | 118 327 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 893 193.00 | | | 117 893 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 407.00 | | | 434 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240 016.00 | | 1 275 003.00 | 10 240 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 364.00 | 11 403 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 364.00 | 10 126 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 277.00 | | 91 520.00 | 1 133 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 822.00 | | 1 157 981.00 | 9 079 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | 25 502.00 | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883 807.00 | 838 617.00 | 76 940.00 | 5 883 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 238.00 | | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858 074.00 | 838 378.00 | 76 940.00 | 5 858 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 329.00 | 26 222.00 | | 275 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 212 691.00 | 1 361 111.00 | 1 212 691.00 | 1 212 691.00 |
6T Sur comptes clients | 224 180.00 | 43 481.00 | 6 914.00 | 224 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 871.00 | 1 404 593.00 | 1 219 605.00 | 1 436 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 200.00 | 1 430 815.00 | 1 219 605.00 | 1 712 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 409.00 | 1 219 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 887 559.00 | 36 887 559.00 | | 36 887 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 326.00 | 1 206 326.00 | | 1 206 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 164.00 | 1 159 164.00 | | 1 159 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 381.00 | 1 676 381.00 | | 1 676 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 558.00 | 609 558.00 | | 609 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 485.00 | 5 979 485.00 | | 5 979 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
VB T. V. A. | 2 216 305.00 | 2 216 305.00 | | 2 216 305.00 |
VC Groupe et associés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 008.00 | 2 504 726.00 | 259 623.00 | 2 809 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 333.00 | 1 045 333.00 | | 1 045 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 666.00 | 597 666.00 | | 597 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110 756.00 | 4 110 756.00 | | 4 110 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709 544.00 | 136 782 854.00 | 31 259.00 | 13 709 544.00 |
VW T.V.A. | 996 663.00 | 996 663.00 | | 996 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 462 982.00 | 46 158 701.00 | 259 623.00 | 46 462 982.00 |