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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 835.00 | 27 005.00 | 1 830.00 | 28 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 962.00 | | 1 195 962.00 | 1 195 962.00 |
AP Constructions | 3 682 653.00 | 2 233 006.00 | 1 449 647.00 | 3 682 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 760.00 | 1 171 331.00 | 112 429.00 | 1 283 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296 063.00 | 3 470 979.00 | 1 825 084.00 | 5 296 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522 652.00 | 6 902 321.00 | 4 620 331.00 | 11 522 652.00 |
BN En cours de production de biens | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BT Marchandises | 37 705 604.00 | 1 228 176.00 | 36 477 428.00 | 37 705 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 439.00 | 262 365.00 | 5 060 074.00 | 5 322 439.00 |
BZ Autres créances | 7 186 908.00 | | 7 186 908.00 | 7 186 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 1 435 636.00 | | 1 435 636.00 | 1 435 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 764 777.00 | 1 490 541.00 | 50 274 237.00 | 51 764 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 287 429.00 | 8 392 862.00 | 54 894 567.00 | 63 287 429.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DG Autres réserves | 4 276 246.00 | | | 4 276 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 803.00 | | | 424 803.00 |
DK Provisions réglementées | 327 773.00 | | | 327 773.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 780.00 | | | 7 811 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 749.00 | | | 5 140 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 555.00 | | | 1 012 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125 940.00 | | | 36 125 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 018.00 | | | 2 629 018.00 |
EA Autres dettes | 1 571 924.00 | | | 1 571 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 821.00 | | | 472 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082 787.00 | | | 47 082 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 894 567.00 | | | 54 894 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 322 165.00 | | | 46 322 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 337 271.00 | | 114 337 271.00 | 114 337 271.00 |
FD Production vendue biens | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
FG Production vendue services | 8 354 880.00 | | 8 354 880.00 | 8 354 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 727 683.00 | | 122 727 683.00 | 122 727 683.00 |
FM Production stockée | | | 6 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 051 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 614 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 267 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 855.00 | |
GE Autres charges | | | 98 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 776 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 753.00 | | | 880 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 528.00 | | | -78 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 344 505.00 | | | 125 344 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 919 702.00 | | | 124 919 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 803.00 | | | 424 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 403 654.00 | | 1 107 635.00 | 11 403 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 349.00 | 32 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 638.00 | 11 522 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 289.00 | 10 265 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 797.00 | | | 1 224 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 126 439.00 | | 1 107 635.00 | 10 126 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 483.00 | 634 203.00 | 377 365.00 | 6 645 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 971.00 | 1 033.00 | | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 512.00 | 633 169.00 | 377 365.00 | 6 619 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 551.00 | 26 222.00 | | 301 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361 112.00 | 1 228 176.00 | 1 361 112.00 | 1 361 112.00 |
6T Sur comptes clients | 260 748.00 | 11 679.00 | 10 062.00 | 260 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 859.00 | 1 239 855.00 | 1 371 174.00 | 1 621 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 410.00 | 1 266 077.00 | 1 371 174.00 | 1 923 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239 855.00 | 1 371 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125 940.00 | 36 125 940.00 | | 36 125 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 761.00 | 1 143 761.00 | | 1 143 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 628.00 | 1 007 628.00 | | 1 007 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 924.00 | 1 571 924.00 | | 1 571 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 821.00 | 472 821.00 | | 472 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 063 116.00 | 5 063 118.00 | | 5 063 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
VB T. V. A. | 2 154 122.00 | 2 154 122.00 | | 2 154 122.00 |
VC Groupe et associés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140 749.00 | 4 509 907.00 | 533 845.00 | 5 140 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 555.00 | 1 012 555.00 | | 1 012 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 608 135.00 | | | 2 608 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 321.00 | | | 276 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 421.00 | 470 421.00 | | 470 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268 329.00 | 4 268 329.00 | | 4 268 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582 443.00 | 12 551 983.00 | 30 460.00 | 12 582 443.00 |
VW T.V.A. | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 953 007.00 | 46 322 165.00 | 533 845.00 | 46 953 007.00 |