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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 232.00 | 109 218.00 | 46 014.00 | 155 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 232.00 | 119 218.00 | 46 014.00 | 165 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 990.00 | | 658 990.00 | 658 990.00 |
BZ Autres créances | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CF Disponibilités | 345 151.00 | | 345 151.00 | 345 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 043.00 | | 1 110 043.00 | 1 110 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 275.00 | 119 218.00 | 1 156 057.00 | 1 275 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
DL TOTAL (I) | 769 459.00 | | | 769 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 522.00 | | | 314 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 598.00 | | | 386 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 057.00 | | | 1 156 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 090.00 | | 3 317 090.00 | 3 317 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 090.00 | | 3 317 090.00 | 3 317 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 478.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 050.00 | | | 3 472 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 601.00 | | | 3 383 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 125.00 | | 30 937.00 | 142 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 165 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 165 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | | 30 937.00 | 142 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 070.00 | 32 816.00 | 3 668.00 | 90 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 32 816.00 | 3 668.00 | 90 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 658 990.00 | | | 658 990.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 892.00 | 764 892.00 | | 764 892.00 |
VW T.V.A. | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 598.00 | 386 598.00 | | 386 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975.00 | | | 975.00 |
ST Autres comptes | 939 309.00 | | | 939 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041 448.00 | | | 1 041 448.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 091.00 | | | 731 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 256.00 | | | 1 982 256.00 |