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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 383.00 | 28 324.00 | 39 059.00 | 67 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675 822.00 | | 2 675 822.00 | 2 675 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 746.00 | 381 369.00 | 180 377.00 | 561 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 634.00 | 573 697.00 | 613 937.00 | 1 187 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 447.00 | 983 390.00 | 3 581 057.00 | 4 564 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 925.00 | | 931 925.00 | 931 925.00 |
BZ Autres créances | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 646.00 | | 697 646.00 | 697 646.00 |
CF Disponibilités | 975 524.00 | | 975 524.00 | 975 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 086.00 | | 2 860 086.00 | 2 860 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 533.00 | 983 390.00 | 6 441 143.00 | 7 424 533.00 |
CU Autres participations | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
DG Autres réserves | 1 747 905.00 | | | 1 747 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 291.00 | | | 426 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 415.00 | | | 3 190 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 814.00 | | | 1 352 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 504.00 | | | 349 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 133.00 | | | 1 436 133.00 |
EA Autres dettes | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 728.00 | | | 3 250 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 143.00 | | | 6 441 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 471.00 | | | 2 268 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 467 131.00 | | 10 467 131.00 | 10 467 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 131.00 | | 10 467 131.00 | 10 467 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 929.00 | |
GE Autres charges | | | 112 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 076.00 | | | 10 552 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 784.00 | | | 10 125 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 291.00 | | | 426 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 082.00 | | 880 275.00 | 3 784 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 910.00 | 4 564 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 910.00 | 1 749 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 084.00 | | 369 121.00 | 2 374 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 219.00 | | 497 071.00 | 1 352 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 779.00 | | 14 083.00 | 57 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 998.00 | 211 321.00 | 27 929.00 | 799 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 299.00 | 7 299.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 15 610.00 | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 284.00 | 188 412.00 | 20 630.00 | 787 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 504.00 | 349 504.00 | | 349 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 719.00 | 1 125 719.00 | | 1 125 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 931 925.00 | | | 931 925.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 814.00 | 370 557.00 | 976 650.00 | 1 352 814.00 |
VI Groupe et associés | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 641.00 | | | 664 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 885.00 | | | 294 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 488.00 | | | 196 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 495.00 | 1 180 662.00 | 16 833.00 | 1 197 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 728.00 | 2 268 471.00 | 976 650.00 | 3 250 728.00 |