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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 383.00 | 143 178.00 | 13 205.00 | 156 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385 322.00 | | 3 385 322.00 | 3 385 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 743.00 | 1 106 855.00 | 199 889.00 | 1 306 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 507.00 | 1 421 208.00 | 728 298.00 | 2 149 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 861.00 | 2 671 241.00 | 4 548 620.00 | 7 219 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 613.00 | 27 451.00 | 1 227 161.00 | 1 254 613.00 |
BZ Autres créances | 611 150.00 | | 611 150.00 | 611 150.00 |
CF Disponibilités | 1 338 347.00 | | 1 338 347.00 | 1 338 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 410.00 | 27 451.00 | 3 343 959.00 | 3 371 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 271.00 | 2 698 692.00 | 7 892 579.00 | 10 591 271.00 |
CU Autres participations | 187 342.00 | | 187 342.00 | 187 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 025.00 | | | 551 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 2 019 535.00 | | | 2 019 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 109.00 | | | 366 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 746.00 | | | 3 325 746.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 412.00 | | | 1 078 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 068.00 | | | 413 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 378.00 | | | 667 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 573.00 | | | 677 573.00 |
EA Autres dettes | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 834.00 | | | 4 266 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 579.00 | | | 7 892 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 173.00 | | | 2 176 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 940 368.00 | | 19 940 368.00 | 19 940 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 940 368.00 | | 19 940 368.00 | 19 940 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 592 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 656 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 772.00 | | | 311 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276 748.00 | | | 20 276 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 910 639.00 | | | 19 910 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 109.00 | | | 366 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 247.00 | | | 431 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 244.00 | | 233 409.00 | 6 988 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 7 219 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 3 456 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 359.00 | | 27 347.00 | 3 514 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 872.00 | | 203 170.00 | 3 254 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 014.00 | | 2 892.00 | 219 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 515.00 | 393 726.00 | 2 671 241.00 | 2 277 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 835.00 | 29 343.00 | 143 178.00 | 113 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 680.00 | 364 383.00 | 2 528 063.00 | 2 163 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 465.00 | 27 451.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 465.00 | 27 451.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 465.00 | 327 451.00 | 14 465.00 | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 451.00 | 14 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 108.00 | 99 415.00 | 234 693.00 | 334 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 378.00 | 667 378.00 | | 667 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 832.00 | 438 832.00 | | 438 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 627.00 | 1 241 627.00 | | 1 241 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 412.00 | 447 445.00 | 630 967.00 | 1 078 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 073.00 | | | 528 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 463.00 | 609 463.00 | | 609 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 230.00 | 1 982 666.00 | 34 563.00 | 2 017 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 834.00 | 2 176 173.00 | 2 090 660.00 | 4 266 834.00 |