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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 696.00 | 103 381.00 | 35 315.00 | 138 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 322.00 | | 3 365 322.00 | 3 365 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 997.00 | 723 200.00 | 414 798.00 | 1 137 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 193.00 | 1 034 056.00 | 889 136.00 | 1 923 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 839.00 | 1 860 638.00 | 4 935 202.00 | 6 795 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 242.00 | 9 750.00 | 1 112 492.00 | 1 122 242.00 |
BZ Autres créances | 923 905.00 | | 923 905.00 | 923 905.00 |
CF Disponibilités | 955 631.00 | | 955 631.00 | 955 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 125.00 | 9 750.00 | 3 215 375.00 | 3 225 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 965.00 | 1 870 387.00 | 8 150 577.00 | 10 020 965.00 |
CU Autres participations | 182 001.00 | | 182 001.00 | 182 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 025.00 | | | 551 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 1 726 855.00 | | | 1 726 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 951.00 | | | 2 880 951.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 287.00 | | | 2 059 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 895.00 | | | 548 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 281.00 | | | 789 281.00 |
EA Autres dettes | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 626.00 | | | 5 239 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 577.00 | | | 8 150 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 784.00 | | | 3 302 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 457 022.00 | | 16 457 022.00 | 16 457 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 022.00 | | 16 457 022.00 | 16 457 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 472 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 264 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 796.00 | | | 346 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 837.00 | | | 17 472 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 843.00 | | | 17 258 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 101.00 | | | 352 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 844.00 | | 267 725.00 | 6 916 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 215 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 729.00 | 6 795 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 454.00 | 3 504 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 225.00 | 3 076 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 638.00 | | 27 835.00 | 3 486 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 689.00 | | 209 844.00 | 3 243 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 518.00 | | 30 046.00 | 186 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 006.00 | 431 931.00 | 380 299.00 | 1 809 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424.00 | 26 412.00 | 10 454.00 | 87 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 582.00 | 405 519.00 | 369 845.00 | 1 721 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 611.00 | 469 611.00 | | 469 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 935.00 | 642 935.00 | | 642 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 492.00 | 1 112 492.00 | | 1 112 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 287.00 | 522 445.00 | 1 490 431.00 | 2 059 287.00 |
VI Groupe et associés | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 405.00 | 774 405.00 | | 774 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 417.00 | 2 227 904.00 | 33 513.00 | 2 261 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 626.00 | 3 302 784.00 | 1 890 431.00 | 5 239 626.00 |