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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 983.00 | 66 344.00 | 32 639.00 | 98 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012 322.00 | | 3 012 322.00 | 3 012 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 713.00 | 554 720.00 | 321 993.00 | 876 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 823.00 | 816 220.00 | 806 604.00 | 1 622 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 890.00 | 1 437 283.00 | 4 370 607.00 | 5 807 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 407.00 | 9 919.00 | 936 488.00 | 946 407.00 |
BZ Autres créances | 371 424.00 | | 371 424.00 | 371 424.00 |
CF Disponibilités | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 428.00 | 9 919.00 | 1 774 509.00 | 1 784 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 318.00 | 1 447 202.00 | 6 145 116.00 | 7 592 318.00 |
CU Autres participations | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 2 566 455.00 | | | 2 566 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 387.00 | | | 3 611 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 637.00 | | | 1 196 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 335.00 | | | 554 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 519.00 | | | 664 519.00 |
EA Autres dettes | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 729.00 | | | 2 533 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 116.00 | | | 6 145 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 436.00 | | | 1 689 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 442 857.00 | | 12 442 857.00 | 12 442 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 857.00 | | 12 442 857.00 | 12 442 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 281 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 46 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 296.00 | | | 12 564 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536 886.00 | | | 12 536 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 182.00 | | 857 709.00 | 4 950 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 807 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 248.00 | 272 057.00 | 272 057.00 | 2 839 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 172.00 | | 575 940.00 | 1 943 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 762.00 | | 9 711.00 | 167 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 195.00 | 246 088.00 | 1 437 283.00 | 1 191 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 224.00 | 18 120.00 | 66 344.00 | 48 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 971.00 | 227 968.00 | 1 370 939.00 | 1 142 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 335.00 | 554 335.00 | | 554 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 566.00 | 521 566.00 | | 521 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 936 488.00 | 936 488.00 | | 936 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 637.00 | 352 344.00 | 727 363.00 | 1 196 637.00 |
VI Groupe et associés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 421.00 | | | 380 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 408.00 | 1 529 245.00 | 26 163.00 | 1 555 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 729.00 | 1 689 436.00 | 727 363.00 | 2 533 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |