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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 036.00 | 113 835.00 | 35 201.00 | 149 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 322.00 | | 3 365 322.00 | 3 365 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 277.00 | 924 147.00 | 310 130.00 | 1 234 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 595.00 | 1 239 533.00 | 781 063.00 | 2 020 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 244.00 | 2 277 515.00 | 4 710 730.00 | 6 988 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 700.00 | 14 465.00 | 1 100 235.00 | 1 114 700.00 |
BZ Autres créances | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
CF Disponibilités | 1 337 569.00 | | 1 337 569.00 | 1 337 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 295.00 | 14 465.00 | 3 074 829.00 | 3 089 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 539.00 | 2 291 980.00 | 7 785 559.00 | 10 077 539.00 |
CU Autres participations | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 025.00 | | | 551 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 1 940 849.00 | | | 1 940 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 637.00 | | | 2 959 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 197.00 | | | 1 541 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 370.00 | | | 477 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 599.00 | | | 588 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 957.00 | | | 823 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 922.00 | | | 4 825 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 559.00 | | | 7 785 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 900.00 | | | 2 183 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 269 833.00 | | 18 269 833.00 | 18 269 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 269 833.00 | | 18 269 833.00 | 18 269 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 704 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 525 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 22 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 229 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 101.00 | | | 307 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 091.00 | | | -200 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 704 212.00 | | | 18 704 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 625 526.00 | | | 18 625 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 573.00 | | | 370 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 839.00 | | 223 182.00 | 6 795 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 777.00 | 6 988 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 320.00 | 3 514 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 3 254 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504 019.00 | | 23 660.00 | 3 504 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 307.00 | | 196 022.00 | 3 076 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 514.00 | | 3 500.00 | 215 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 638.00 | 430 197.00 | 13 320.00 | 1 860 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 381.00 | 23 773.00 | 13 320.00 | 103 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 256.00 | 406 423.00 | | 1 757 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 14 465.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 14 465.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 750.00 | 14 465.00 | 39 750.00 | 39 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 465.00 | 39 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 57 638.00 | 342 362.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 599.00 | 588 599.00 | | 588 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 614.00 | 612 614.00 | | 612 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 235.00 | 1 100 235.00 | | 1 100 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 197.00 | 466 537.00 | 1 074 661.00 | 1 541 197.00 |
VI Groupe et associés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 605.00 | | | 517 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 434.00 | 488 434.00 | | 488 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 263.00 | 1 699 749.00 | 33 513.00 | 1 733 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 922.00 | 2 183 900.00 | 2 642 022.00 | 4 825 922.00 |