| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 926.00 | 48 224.00 | 28 701.00 | 76 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762 322.00 | | 2 762 322.00 | 2 762 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 287.00 | 458 332.00 | 174 955.00 | 633 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 885.00 | 684 638.00 | 625 246.00 | 1 309 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 182.00 | 1 191 195.00 | 3 758 987.00 | 4 950 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 699.00 | | 923 699.00 | 923 699.00 |
BZ Autres créances | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 646.00 | | 697 646.00 | 697 646.00 |
CF Disponibilités | 717 516.00 | | 717 516.00 | 717 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 574.00 | | 2 783 574.00 | 2 783 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 756.00 | 1 191 195.00 | 6 542 561.00 | 7 733 756.00 |
CU Autres participations | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 2 172 893.00 | | | 2 172 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 977.00 | | | 3 583 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 189.00 | | | 1 208 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 348.00 | | | 1 369 348.00 |
EA Autres dettes | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 583.00 | | | 2 958 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 561.00 | | | 6 542 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 760.00 | | | 2 121 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 189 199.00 | | 11 189 199.00 | 11 189 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 199.00 | | 11 189 199.00 | 11 189 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 057.00 | | | 11 243 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 494.00 | | | 10 849 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 447.00 | | 424 409.00 | 4 564 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 674.00 | 4 950 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 674.00 | 1 943 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 205.00 | | 96 043.00 | 2 743 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 380.00 | | 232 466.00 | 1 749 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 862.00 | | 95 900.00 | 71 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 390.00 | 210 021.00 | 2 216.00 | 983 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 324.00 | 19 900.00 | | 28 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 066.00 | 190 121.00 | 2 216.00 | 955 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 084.00 | 1 224 084.00 | | 1 224 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 923 699.00 | | | 923 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 189.00 | 371 366.00 | 757 127.00 | 1 208 189.00 |
VI Groupe et associés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 454.00 | | | 159 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 858.00 | 1 346 025.00 | 16 833.00 | 1 362 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 583.00 | 2 121 760.00 | 757 127.00 | 2 958 583.00 |