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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 315.00 | 87 424.00 | 33 892.00 | 121 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 322.00 | | 3 365 322.00 | 3 365 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 936.00 | 710 622.00 | 484 314.00 | 1 194 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 752.00 | 1 010 960.00 | 1 037 792.00 | 2 048 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 844.00 | 1 809 006.00 | 5 107 838.00 | 6 916 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 918.00 | 10 901.00 | 1 079 017.00 | 1 089 918.00 |
BZ Autres créances | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
CF Disponibilités | 1 393 370.00 | | 1 393 370.00 | 1 393 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 149.00 | 10 901.00 | 2 874 247.00 | 2 885 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 993.00 | 1 819 907.00 | 7 982 085.00 | 9 801 993.00 |
CU Autres participations | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 445.00 | | | 628 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 233.00 | | | 326 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DG Autres réserves | 2 593 865.00 | | | 2 593 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 430.00 | | | -258 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 957.00 | | | 3 352 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 569.00 | | | 1 545 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 227.00 | | | 1 121 227.00 |
EA Autres dettes | 125 236.00 | | | 125 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 129.00 | | | 4 629 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 085.00 | | | 7 982 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 632.00 | | | 2 309 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 018 156.00 | | 16 018 156.00 | 16 018 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 018 156.00 | | 16 018 156.00 | 16 018 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 060 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 556 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 48 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 692.00 | | | 16 060 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 319 122.00 | | | 16 319 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 430.00 | | | -258 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 883.00 | | | 383 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 890.00 | | 1 145 677.00 | 5 807 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 956.00 | 9 768.00 | 6 916 844.00 | 26 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 9 768.00 | 3 243 689.00 | 26 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111 305.00 | | 375 332.00 | 3 111 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 112.00 | | 761 301.00 | 2 519 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 473.00 | | 9 045.00 | 177 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 283.00 | 371 723.00 | | 1 437 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 344.00 | 21 080.00 | | 66 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 939.00 | 350 643.00 | | 1 370 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 919.00 | 10 901.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 919.00 | 10 901.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 919.00 | 10 901.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 569.00 | 451 072.00 | 976 864.00 | 1 545 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 472.00 | 507 472.00 | | 507 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 086.00 | 962 086.00 | | 962 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 017.00 | 1 079 017.00 | | 1 079 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 426.00 | | | 2 056 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 817.00 | | | 482 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 683.00 | 303 683.00 | | 303 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 987.00 | 1 466 424.00 | 34 563.00 | 1 500 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 129.00 | 2 309 632.00 | 2 201 864.00 | 4 629 129.00 |