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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 18 111.00 | 781.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 805.00 | 11 589.00 | 1 216.00 | 12 805.00 |
BF Prêts | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 190.00 | 29 960.00 | 571 229.00 | 601 190.00 |
BT Marchandises | 130 780.00 | 12 079.00 | 118 700.00 | 130 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 482.00 | 32 496.00 | 467 985.00 | 500 482.00 |
BZ Autres créances | 431 055.00 | | 431 055.00 | 431 055.00 |
CF Disponibilités | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 249.00 | 44 576.00 | 1 043 672.00 | 1 088 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 439.00 | 74 537.00 | 1 614 902.00 | 1 689 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DH Report à nouveau | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DL TOTAL (I) | 811 390.00 | | | 811 390.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 052.00 | | | 259 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 236.00 | | | 277 236.00 |
EA Autres dettes | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 012.00 | | | 796 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 902.00 | | | 1 614 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 012.00 | | | 796 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 362.00 | | 783 362.00 | 783 362.00 |
FG Production vendue services | 1 453 250.00 | | 1 453 250.00 | 1 453 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 612.00 | | 2 236 612.00 | 2 236 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 167.00 | | | 2 252 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 340.00 | | | 2 164 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 516.00 | | 3 907.00 | 598 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 601 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 31 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | | 1 118.00 | 31 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 2 789.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 5 056.00 | 528.00 | 25 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | 5 056.00 | 528.00 | 25 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 649.00 | 4 978.00 | 11 130.00 | 38 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 649.00 | 17 058.00 | 11 130.00 | 38 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 149.00 | 17 058.00 | 11 130.00 | 46 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 058.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 052.00 | 259 052.00 | | 259 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
UP Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 440 130.00 | | | 440 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VB T. V. A. | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VC Groupe et associés | 322 119.00 | | | 322 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 771.00 | 934 771.00 | | 934 771.00 |
VW T.V.A. | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 012.00 | 796 012.00 | | 796 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 367 965.00 | | | 367 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
ZE Dividendes | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 005.00 | | | 622 005.00 |