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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 15 349.00 | 15 812.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 12 582.00 | 4 868.00 | 17 451.00 |
BF Prêts | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 245.00 | 28 191.00 | 590 054.00 | 618 245.00 |
BT Marchandises | 132 336.00 | 24 987.00 | 107 348.00 | 132 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 797.00 | 32 566.00 | 439 230.00 | 471 797.00 |
BZ Autres créances | 777 475.00 | | 777 475.00 | 777 475.00 |
CF Disponibilités | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 523.00 | 57 554.00 | 1 367 969.00 | 1 425 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 769.00 | 85 745.00 | 1 958 023.00 | 2 043 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 788 799.00 | | | 788 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 805.00 | | | 448 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
EA Autres dettes | 298 659.00 | | | 298 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 224.00 | | | 1 169 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 023.00 | | | 1 958 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 224.00 | | | 1 169 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 519.00 | | 855 519.00 | 855 519.00 |
FG Production vendue services | 1 467 053.00 | | 1 467 053.00 | 1 467 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 573.00 | | 2 322 573.00 | 2 322 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 460.00 | | | 2 380 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 905.00 | | | 2 347 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 190.00 | | 25 228.00 | 601 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 618 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 48 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 698.00 | | 22 298.00 | 31 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 2 930.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 3 613.00 | 5 383.00 | 29 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 3 613.00 | 5 383.00 | 29 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 079.00 | 12 907.00 | | 12 079.00 |
6T Sur comptes clients | 32 496.00 | 6 650.00 | 6 580.00 | 32 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 576.00 | 19 558.00 | 6 580.00 | 44 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 076.00 | 19 558.00 | 14 080.00 | 52 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 558.00 | 6 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 805.00 | 448 805.00 | | 448 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 659.00 | 298 659.00 | | 298 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |
UP Prêts | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 411 456.00 | | | 411 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VB T. V. A. | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
VC Groupe et associés | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
VP Divers | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 681.00 | 1 252 681.00 | | 1 252 681.00 |
VW T.V.A. | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 224.00 | 1 169 224.00 | | 1 169 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |