| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 204.00 | 26 287.00 | 6 916.00 | 33 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 205.00 | 52 485.00 | 720.00 | 53 205.00 |
BF Prêts | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 057.00 | 79 033.00 | 577 023.00 | 656 057.00 |
BT Marchandises | 304 399.00 | 101 477.00 | 202 922.00 | 304 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 139.00 | 47 028.00 | 662 110.00 | 709 139.00 |
BZ Autres créances | 837 412.00 | | 837 412.00 | 837 412.00 |
CF Disponibilités | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 172.00 | 148 506.00 | 1 745 666.00 | 1 894 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 229.00 | 227 539.00 | 2 322 690.00 | 2 550 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 120 569.00 | 76 953.00 | | 120 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 104.00 | 43 615.00 | | 372 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 273.00 | 787 169.00 | | 1 159 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 791.00 | 472 037.00 | | 556 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 503.00 | 293 118.00 | | 326 503.00 |
EA Autres dettes | 137 788.00 | 75 461.00 | | 137 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 333.00 | 193 812.00 | | 142 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 416.00 | 1 034 429.00 | | 1 163 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 690.00 | 1 827 599.00 | | 2 322 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 416.00 | 1 034 429.00 | | 1 163 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 002.00 | | 1 112 002.00 | 1 112 002.00 |
FG Production vendue services | 2 176 981.00 | | 2 176 981.00 | 2 176 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 983.00 | | 3 288 983.00 | 3 288 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | 11 592.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 560.00 | 20 631.00 | | 145 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 896.00 | 2 706 454.00 | | 3 313 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 792.00 | 2 662 838.00 | | 2 941 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 104.00 | 43 615.00 | | 372 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 229.00 | | 4 681.00 | 653 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 656 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 86 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 582.00 | | 4 681.00 | 83 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 581.00 | 14 680.00 | 229.00 | 64 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 322.00 | 14 680.00 | 229.00 | 64 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 958.00 | 19 518.00 | | 81 958.00 |
6T Sur comptes clients | 40 317.00 | 19 948.00 | 13 237.00 | 40 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 276.00 | 39 467.00 | 13 237.00 | 122 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 276.00 | 39 467.00 | 19 237.00 | 128 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 467.00 | 19 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 791.00 | 556 791.00 | | 556 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
UP Prêts | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 606 823.00 | 606 823.00 | | 606 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VB T. V. A. | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VC Groupe et associés | 743 881.00 | 743 881.00 | | 743 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 938.00 | 1 546 552.00 | 3 386.00 | 1 549 938.00 |
VW T.V.A. | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 416.00 | 1 163 416.00 | | 1 163 416.00 |