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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 22 511.00 | 8 774.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 296.00 | 41 810.00 | 10 485.00 | 52 296.00 |
BF Prêts | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 229.00 | 64 581.00 | 588 647.00 | 653 229.00 |
BT Marchandises | 254 196.00 | 81 958.00 | 172 238.00 | 254 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 441.00 | 40 317.00 | 582 124.00 | 622 441.00 |
BZ Autres créances | 414 273.00 | | 414 273.00 | 414 273.00 |
CF Disponibilités | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 228.00 | 122 276.00 | 1 238 952.00 | 1 361 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 457.00 | 186 857.00 | 1 827 599.00 | 2 014 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 787 169.00 | | | 787 169.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 037.00 | | | 472 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
EA Autres dettes | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 812.00 | | | 193 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 429.00 | | | 1 034 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 599.00 | | | 1 827 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 429.00 | | | 1 034 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 122.00 | | 898 122.00 | 898 122.00 |
FG Production vendue services | 1 782 879.00 | | 1 782 879.00 | 1 782 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 002.00 | | 2 681 002.00 | 2 681 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 454.00 | | | 2 706 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 838.00 | | | 2 662 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 167.00 | | 3 328.00 | 650 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 653 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 83 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | | 383.00 | 83 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 2 944.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 376.00 | 16 470.00 | 266.00 | 48 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 16 470.00 | 266.00 | 48 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 158.00 | 22 799.00 | | 59 158.00 |
6T Sur comptes clients | 38 305.00 | 12 502.00 | 10 490.00 | 38 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 463.00 | 35 302.00 | 10 490.00 | 97 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 463.00 | 41 302.00 | 10 490.00 | 97 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 302.00 | 10 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 037.00 | 472 037.00 | | 472 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 812.00 | 193 812.00 | | 193 812.00 |
UP Prêts | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 539 427.00 | 539 427.00 | | 539 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VB T. V. A. | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VC Groupe et associés | 335 057.00 | 335 057.00 | | 335 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 102.00 | 1 040 102.00 | | 1 040 102.00 |
VW T.V.A. | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 429.00 | 1 034 429.00 | | 1 034 429.00 |