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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 920.00 | 32 380.00 | 2 539.00 | 34 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 57 558.00 | 9 534.00 | 67 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 715.00 | 90 198.00 | 578 516.00 | 668 715.00 |
BT Marchandises | 383 982.00 | 120 416.00 | 263 566.00 | 383 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 165.00 | 29 598.00 | 663 566.00 | 693 165.00 |
BZ Autres créances | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
CF Disponibilités | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 858.00 | 150 014.00 | 1 369 843.00 | 1 519 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 573.00 | 240 213.00 | 1 948 359.00 | 2 188 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | 110 893.00 | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 11 919.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 672 937.00 | 789 413.00 | | 672 937.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 698.00 | 801 523.00 | | 727 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 652.00 | 353 123.00 | | 364 652.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | 462.00 | | 22 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 786.00 | 143 716.00 | | 145 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 421.00 | 1 298 976.00 | | 1 260 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 359.00 | 2 088 390.00 | | 1 948 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 421.00 | 1 298 976.00 | | 1 260 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 980.00 | | 1 043 980.00 | 1 043 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 197 597.00 | | 2 197 597.00 | 2 197 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 577.00 | | 3 241 577.00 | 3 241 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 719.00 | 18 441.00 | | 54 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 6 809.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 788.00 | 3 427 020.00 | | 3 322 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 064.00 | 3 415 100.00 | | 3 318 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | 11 919.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 362.00 | | 4 352.00 | 664 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 660.00 | | 4 352.00 | 97 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 884.00 | 5 314.00 | | 84 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 625.00 | 5 314.00 | | 84 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 291.00 | 21 124.00 | | 99 291.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 11 187.00 | 17 589.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 292.00 | 32 312.00 | 17 589.00 | 135 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 292.00 | 47 312.00 | 17 589.00 | 135 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 312.00 | 17 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 698.00 | 727 698.00 | | 727 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 642 516.00 | 642 516.00 | | 642 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VB T. V. A. | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VC Groupe et associés | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 142.00 | 1 063 700.00 | 442.00 | 1 064 142.00 |
VW T.V.A. | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 421.00 | 1 260 421.00 | | 1 260 421.00 |