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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 168.00 | 19 035.00 | 12 133.00 | 31 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 296.00 | 29 082.00 | 23 213.00 | 52 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 167.00 | 48 377.00 | 601 789.00 | 650 167.00 |
BT Marchandises | 185 419.00 | 59 158.00 | 126 261.00 | 185 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 933.00 | 38 305.00 | 525 628.00 | 563 933.00 |
BZ Autres créances | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 348.00 | 97 463.00 | 1 092 885.00 | 1 190 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 515.00 | 145 841.00 | 1 694 674.00 | 1 840 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 743 553.00 | | | 743 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
EA Autres dettes | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 085.00 | | | 185 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 121.00 | | | 951 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 674.00 | | | 1 694 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 121.00 | | | 951 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 179.00 | | 805 179.00 | 805 179.00 |
FG Production vendue services | 1 616 447.00 | | 1 616 447.00 | 1 616 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 626.00 | | 2 421 626.00 | 2 421 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 645.00 | | | -26 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 687.00 | | | 2 438 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 812.00 | | | 2 471 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 125.00 | | | -33 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 245.00 | | 35 010.00 | 618 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 442.00 | 2 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | 159.00 | 650 167.00 | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 83 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | | 35 010.00 | 48 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 190.00 | 20 216.00 | 30.00 | 28 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | 20 216.00 | 30.00 | 27 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 987.00 | 34 171.00 | | 24 987.00 |
6T Sur comptes clients | 32 566.00 | 12 224.00 | 6 486.00 | 32 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 554.00 | 46 395.00 | 6 486.00 | 57 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 554.00 | 46 395.00 | 6 486.00 | 57 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 454.00 | 428 454.00 | | 428 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 483 361.00 | 483 361.00 | | 483 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VB T. V. A. | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VC Groupe et associés | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 522.00 | 941 522.00 | | 941 522.00 |
VW T.V.A. | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 121.00 | 951 121.00 | | 951 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |