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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 983.00 | 30 328.00 | 3 655.00 | 33 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 676.00 | 54 297.00 | 9 379.00 | 63 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 362.00 | 84 884.00 | 579 477.00 | 664 362.00 |
BT Marchandises | 340 360.00 | 99 291.00 | 241 069.00 | 340 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 190.00 | 36 000.00 | 640 190.00 | 676 190.00 |
BZ Autres créances | 520 649.00 | | 520 649.00 | 520 649.00 |
CF Disponibilités | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 204.00 | 135 292.00 | 1 508 912.00 | 1 644 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 567.00 | 220 176.00 | 2 088 390.00 | 2 308 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DH Report à nouveau | 110 893.00 | 120 569.00 | | 110 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | 372 104.00 | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 789 413.00 | 1 159 273.00 | | 789 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 523.00 | 556 791.00 | | 801 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 123.00 | 326 503.00 | | 353 123.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 137 788.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 716.00 | 142 333.00 | | 143 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 976.00 | 1 163 416.00 | | 1 298 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 390.00 | 2 322 690.00 | | 2 088 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 976.00 | 1 163 416.00 | | 1 298 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 937.00 | | 1 132 937.00 | 1 132 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FG Production vendue services | 2 221 044.00 | | 2 221 044.00 | 2 221 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 415.00 | | 3 356 415.00 | 3 356 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 344.00 | |
GE Autres charges | | | 17 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 837.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 624.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 624.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 145 560.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 020.00 | 3 313 896.00 | | 3 427 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 100.00 | 2 941 792.00 | | 3 415 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | 372 104.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 057.00 | | 11 249.00 | 656 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 944.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 664 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 11 250.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 032.00 | 5 851.00 | | 79 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 773.00 | 5 851.00 | | 78 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 477.00 | | 2 186.00 | 101 477.00 |
6T Sur comptes clients | 47 028.00 | 21 344.00 | 32 372.00 | 47 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 506.00 | 21 344.00 | 34 558.00 | 148 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 506.00 | 21 344.00 | 34 558.00 | 148 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 344.00 | 34 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 523.00 | 801 523.00 | | 801 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 612 474.00 | 612 474.00 | | 612 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VB T. V. A. | 129 556.00 | 129 556.00 | | 129 556.00 |
VC Groupe et associés | 260 184.00 | 260 184.00 | | 260 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 282.00 | 1 196 840.00 | 442.00 | 1 197 282.00 |
VW T.V.A. | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 976.00 | 1 298 976.00 | | 1 298 976.00 |