| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
AP Constructions | 236 796.00 | 171 433.00 | 65 363.00 | 236 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987 344.00 | 4 104 617.00 | 882 727.00 | 4 987 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 531.00 | 336 604.00 | 74 927.00 | 411 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 721.00 | | 311 721.00 | 311 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168 206.00 | 13 726 680.00 | 3 441 527.00 | 17 168 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 835.00 | 135 679.00 | 1 204 156.00 | 1 339 835.00 |
BN En cours de production de biens | 293 855.00 | 73 962.00 | 219 893.00 | 293 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 897.00 | 252 628.00 | 1 450 269.00 | 1 702 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 299.00 | 93 933.00 | 1 888 366.00 | 1 982 299.00 |
BZ Autres créances | 9 383 336.00 | 2 523 474.00 | 6 859 862.00 | 9 383 336.00 |
CF Disponibilités | 626 313.00 | | 626 313.00 | 626 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 411 866.00 | 3 079 676.00 | 12 332 190.00 | 15 411 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 799.00 | 16 806 355.00 | 15 777 444.00 | 32 583 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
CU Autres participations | 52 893.00 | 7 220.00 | 45 673.00 | 52 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 956 694.00 | 8 897 814.00 | 2 058 880.00 | 10 956 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 700.00 | 1 621 700.00 | | 1 621 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
DG Autres réserves | | 4 014 476.00 | | |
DH Report à nouveau | -662 435.00 | | | -662 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 630.00 | -4 676 911.00 | | -3 458 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 032.00 | 1 461 597.00 | | -1 997 032.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 430 183.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 430 183.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 727.00 | 285 353.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 285 353.00 | | 3 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 362 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149 509.00 | 223 030.00 | | 16 149 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 329.00 | 804 736.00 | | 495 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 100.00 | 1 534 319.00 | | 840 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 322.00 | | |
EA Autres dettes | 97 905.00 | 212 302.00 | | 97 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 347.00 | 334 783.00 | | 177 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 760 191.00 | 10 521 191.00 | | 17 760 191.00 |
ED (V) | 10 558.00 | 27 289.00 | | 10 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 444.00 | 17 725 613.00 | | 15 777 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 760 191.00 | 5 735 370.00 | | 17 760 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 703.00 | 3 278 697.00 | 3 302 400.00 | 23 703.00 |
FG Production vendue services | 14 471.00 | 1 704 976.00 | 1 719 447.00 | 14 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 175.00 | 4 983 673.00 | 5 021 848.00 | 38 175.00 |
FM Production stockée | | | -919 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 057 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 276.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 816 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 534 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 300 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 546.00 | 71.00 | | 37 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 551.00 | 32 731.00 | | 469 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 097.00 | 32 802.00 | | 507 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 293 660.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 765.00 | 17 041.00 | | 39 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 840.00 | 310 700.00 | | 47 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 256.00 | -277 898.00 | | 459 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 918.00 | -516 486.00 | | -382 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 333 388.00 | 10 584 503.00 | | 10 333 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 792 018.00 | 15 261 414.00 | | 13 792 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 458 630.00 | -4 676 911.00 | | -3 458 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | 17 283.00 | | 7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848 862.00 | | 1 587 001.00 | 16 848 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 962 694.00 | | 994 000.00 | 9 962 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 910.00 | 991.00 | 55 128.00 | 294 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 405.00 | 453 252.00 | 17 168 206.00 | 814 405.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 956 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 005.00 | 87 525.00 | 208 992.00 | 60 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 490.00 | 364 737.00 | 5 947 392.00 | 459 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 131.00 | | 21 390.00 | 335 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 486.00 | | 535 133.00 | 6 236 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 551.00 | | 36 478.00 | 314 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 784.00 | | | 358 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649 295.00 | 2 483 650.00 | 413 485.00 | 11 649 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217 158.00 | 1 680 656.00 | | 7 217 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 150.00 | 48 366.00 | 87 525.00 | 248 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183 987.00 | 754 627.00 | 325 961.00 | 4 183 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 353.00 | 3 727.00 | 285 354.00 | 285 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 530.00 | 462 269.00 | 265 530.00 | 265 530.00 |
6T Sur comptes clients | 51 926.00 | 42 007.00 | | 51 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 523 474.00 | 2 523 474.00 | 2 523 474.00 | 2 523 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848 150.00 | 3 034 970.00 | 2 796 224.00 | 2 848 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 503.00 | 3 038 697.00 | 3 081 578.00 | 3 133 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 276.00 | 265 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 534 421.00 | 2 816 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 329.00 | 495 329.00 | | 495 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 455.00 | 261 455.00 | | 261 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 920.00 | 278 920.00 | | 278 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 423.00 | | | 1 875 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
VB T. V. A. | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 564 476.00 | | | 8 564 476.00 |
VI Groupe et associés | 16 149 509.00 | 16 149 509.00 | | 16 149 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362 698.00 | | | 7 362 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 405.00 | | | 449 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 717.00 | 11 445 717.00 | | 11 445 717.00 |
VW T.V.A. | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 760 191.00 | 17 760 191.00 | | 17 760 191.00 |