| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 131.00 | 248 150.00 | 86 981.00 | 335 131.00 |
AP Constructions | 247 385.00 | 157 089.00 | 90 296.00 | 247 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 168.00 | 3 650 662.00 | 1 414 506.00 | 5 065 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 521.00 | 376 236.00 | 177 285.00 | 553 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 411.00 | | 370 411.00 | 370 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848 862.00 | 11 656 515.00 | 5 192 347.00 | 16 848 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 582.00 | 50 968.00 | 1 169 613.00 | 1 220 582.00 |
BN En cours de production de biens | 432 573.00 | 32 318.00 | 400 255.00 | 432 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 483 860.00 | 182 243.00 | 2 301 617.00 | 2 483 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 996.00 | 51 926.00 | 1 300 070.00 | 1 351 996.00 |
BZ Autres créances | 9 629 871.00 | 2 523 474.00 | 7 106 397.00 | 9 629 871.00 |
CF Disponibilités | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 372 164.00 | 2 840 930.00 | 12 531 235.00 | 15 372 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 223 058.00 | 14 497 445.00 | 17 725 613.00 | 32 223 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 263.00 | | | 296 263.00 |
CU Autres participations | 18 288.00 | 7 220.00 | 11 068.00 | 18 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 962 694.00 | 7 217 158.00 | 2 745 536.00 | 9 962 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 700.00 | 1 621 700.00 | | 1 621 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
DG Autres réserves | 4 014 476.00 | 2 799 852.00 | | 4 014 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676 911.00 | 1 214 624.00 | | -4 676 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 461 597.00 | 6 144 119.00 | | 1 461 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 430 183.00 | 5 982 841.00 | | 5 430 183.00 |
DO TOTAL (II) | 5 430 183.00 | 5 982 841.00 | | 5 430 183.00 |
DP Provisions pour risques | 285 353.00 | 189 141.00 | | 285 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 353.00 | 189 141.00 | | 285 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 698.00 | 6 169 722.00 | | 7 362 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 030.00 | 162 259.00 | | 223 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 736.00 | 752 490.00 | | 804 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 319.00 | 1 263 084.00 | | 1 534 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | 343 975.00 | | 49 322.00 |
EA Autres dettes | 212 302.00 | 39 314.00 | | 212 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 783.00 | | | 334 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521 191.00 | 8 730 844.00 | | 10 521 191.00 |
ED (V) | 27 289.00 | 136 436.00 | | 27 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 725 613.00 | 21 183 381.00 | | 17 725 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 370.00 | 4 094 479.00 | | 5 735 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 594.00 | 3 925 106.00 | 3 958 700.00 | 33 594.00 |
FG Production vendue services | 195 833.00 | 1 424 384.00 | 1 620 217.00 | 195 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 428.00 | 5 349 490.00 | 5 578 918.00 | 229 428.00 |
FM Production stockée | | | 228 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 454 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 456.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 816 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 915 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 731.00 | 102 377.00 | | 32 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 802.00 | 107 742.00 | | 32 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 660.00 | 155 901.00 | | 293 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 041.00 | 45 128.00 | | 17 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 700.00 | 201 029.00 | | 310 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 898.00 | -93 287.00 | | -277 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 486.00 | 15 722.00 | | -516 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 503.00 | 15 192 391.00 | | 10 584 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 261 414.00 | 13 977 767.00 | | 15 261 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676 911.00 | 1 214 624.00 | | -4 676 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 283.00 | 17 606.00 | | 17 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140 379.00 | | 3 466 483.00 | 14 140 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 201 600.00 | | 1 761 094.00 | 8 201 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 614.00 | 21 387.00 | 16 848 862.00 | 736 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 962 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 614.00 | 21 387.00 | 6 236 486.00 | 736 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 490.00 | | 72 641.00 | 262 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 238.00 | | 1 600 248.00 | 5 394 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 051.00 | | 32 500.00 | 282 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 411.00 | | | 370 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 213 376.00 | 2 440 265.00 | 4 346.00 | 9 213 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 591 543.00 | 1 625 615.00 | | 5 591 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 058.00 | 42 092.00 | | 206 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 775.00 | 772 558.00 | 4 346.00 | 3 415 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 141.00 | 285 353.00 | 189 141.00 | 189 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 438.00 | 265 530.00 | 66 438.00 | 66 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 926.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 523 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 438.00 | 2 848 150.00 | 66 438.00 | 66 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 579.00 | 3 133 503.00 | 255 579.00 | 255 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 456.00 | 66 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 816 047.00 | 189 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 736.00 | 804 736.00 | | 804 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 783.00 | 334 783.00 | | 334 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 337.00 | | | 1 297 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
VB T. V. A. | 632 206.00 | | | 632 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 274 980.00 | | | 8 274 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 205.00 | 581 205.00 | | 581 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781 493.00 | 1 995 673.00 | 4 560 820.00 | 6 781 493.00 |
VI Groupe et associés | 223 030.00 | 223 030.00 | | 223 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 167.00 | | | 1 769 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 837.00 | | | 701 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314 837.00 | 11 314 837.00 | | 11 314 837.00 |
VW T.V.A. | 528 354.00 | 528 354.00 | | 528 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521 190.00 | 5 735 370.00 | 4 560 820.00 | 10 521 190.00 |